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基金单位净值怎么算？请举实例说明

黄焕森 2019-11-03 17:23:00

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基金的净值可以根据基金单位资产报价的规定在每一基金合同中约定。基金单位净值是由基金管理人按照基金单位分配的盈利水平，按每一基金单位累计净值的百分比，从基金资产中扣除负债所余部分形成的份额。

边双喜2019-11-03 18:00:36

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,基金单位净值是指基金单位总份额减去单位基金资产值。公式：净值实际值是指基金单位每承担的基金份额价值。基金单位净值是指基金单位总份额减去按照一定的公布的基金单位总数。

龚寅雷2019-11-03 18:02:12

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