单位净值和万份收益有什么区别？...-问答

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单位净值和万份收益有什么区别？

黄炳茹 2019-11-03 16:15:00

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基金净资产的多少，就是扣除了所有管理费用和托管费用之后的净资产。比如，基金公司目前有两只基金（应由战略投资者管理的），每只基金的净资产和托管费的差额。

赵风雷2019-11-03 16:19:08

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两者的区别：扣除时间不同：单位净值是根据基金单位产生的净资产来计算的，万份净值是指按照标准差来计算的。比如，假设你持有一只基金，当期的净资产收益为1.5元，代入2.5元，那么你当期的净收益就是1.5元。

符致坚2019-11-03 16:36:34

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基金公司应设立独立于业务体系汇报路径的风险管理职能部门或岗位，并配备有效的风险管理系统和足够的专业人员；基金公司各业务部门应当执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。
（一）董事会
董事会对有效的风险管理承担最终责任。
履行的风险管理职责是：确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告；可以授权董事会下设的风险管理委员会或其他专门委员会履行相应风险管理和监督职责。
（二）公司管理层
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任。
履行的风险管理职责是：根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行；在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，并按章程或董事会相关规定履行报告程序；根据公司风险管理战略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险解决方案；组织各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；向董事会或董事会下设专门委员会提交风险管理报告。
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各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，负责具体风险管理职责的实施。

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