基金中的基金净值与累计净值分别是什么意思?...-问答

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基金中的基金净值与累计净值分别是什么意思?

黄生菊 2019-11-03 16:57:00

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基金净值累计净值指的是在基金收益减去按照一定比例的份额净值，得到的就是基金的净资产。根据《证券投资基金运作管理办法》第三十九条规定：“基金的净值由于会计核算时点各不相同，因此必须在取得基金净值后的余额中剔除。

米天明2019-11-03 17:01:33

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基金净值是指社会单位净资产扣除金融机构总资产后的余额。净值是由基金资产扣除金融机构总资产扣除金融机构总负债后的余额。如果基金资产发生变化，则基金净值会引起基金份额变化。

赵首永2022-01-11 11:08:37

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