每日早盘必读市场点评周末连续出台防风险措施,短期市场风险有望缓解

黄百川 2019-12-21 19:06:00

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重点推荐央行调整外汇风险准备金率,有何影响?《京津冀及周边地区2019-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布,大气治理板块值得期待市场点评市场点评:强势股补跌,操作上要谨慎追高,建议逢低布局错杀质优成长股宏观视点:央行释放稳定市场预期信号,外汇风险准备金率今日起调回20%银行行业:贸易战打压投资情绪,银行配置价值提升期货情报金属能源:黄金270.30,跌0.06%;铜49370,涨0.14%;螺纹钢4163,涨1.54%;橡胶11195,涨2.42%;PVC指数7150,涨0.07%;沪铝14465,涨0.07%;沪镍110450,涨0.66%;原油518.6,涨2.15%;锰硅8572,涨3.38%;焦煤1243.5,涨3.93%;焦炭2467.5,涨4.51%;铁矿504.5,涨4.67%;郑醇3246,涨4.81%;农产品:豆油5792,涨0.80%;玉米1867,涨1.25%;棕榈油4870,涨0.33%;棉花17190,涨1.30%;郑麦2643,涨2.20%;白糖5085,涨1.34%;晚稻2926,涨4.02%;苹果11456,涨5.90%。汇率:欧元/美元1.16,跌0.03%;美元/人民币6.84,涨0.16%;美元/港元7.85,涨0.01%。一、新股提示2019-08-07暂无新股申购二、重点推荐1、央行调整外汇风险准备金率,有何影响?事件:中国央行决定自2019年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。下一步,将继续加强外汇市场监测,根据形势发展需要采取有效措施进行逆周期调节,维护外汇市场平稳运行。点评:外汇风险准备金是汇率波动管理三大工具之一,也是宏观审慎框架的组成部分。此次央行再次启动外汇风险准备金工具的原因很清楚,央行在公告中明确指出,此次操作主要是“为防范宏观金融风险,促进金融机构稳健经营,加强宏观审慎管理。这一举措的影响也很直接:外汇风险准备金率上调将增加远期购汇成本,增加做空人民币成本,远期购汇规模减小有助于套利交易减少和汇率预期稳定。此次央行上调外汇风险准备金率,将增加做空人民币成本,叠加不排除后续进行逆周期调节可能,对人民币贬值预期起到较强抑制作用。目前,市场对下半年人民币汇率趋稳预期已基本达成共识。免责声明:本公司所提供的公司公告、个股资料、投资咨询建议、研究报告、策略报告等信息,并不构成所述证券买卖的出价或询价,投资者使用前请予以核实,风险自负。本公司所提供的上述信息,力求但不保证数据的准确性和完整性,不保证已做最新变更,请以上市公司公告信息为准。投资者应当自主进行投资决策,对投资者因依赖上述信息进行投资决策而导致的财产损失,本公司不承担法律责任。未经本公司同意,任何机构或个人不得对本公司提供的上述信息进行任何形式的转载、发布、复制或进行有悖原意的删节和修改。
齐春对2019-12-21 19:19:15

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套期保值——是指交易者在期货市场上建立交易,用来对冲现货市场的实物交易中已经进行的或将要进行的交易的一种交易方式。通过套期保值可以减少交易者在现货市场上的价格风险。一般来说,交易者通常在期货市场设立与现货市场方向相反的交易部位或头寸,使一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,从而达到转移、规避价格风险的目的。或者说,套期保值是指交易者在现货市场和期货市场同时或稍后指期货市场交易稍后于现货市场交易,就同种商品进行数量相同、买卖方向相反的交易——即在现货市场买进或卖出某种商品的同时或稍后,在期货市场卖出或买进与现货市场品种相同、数量相同、交易方向相反的期货合约,以便在未来一定时期内通过买进或卖出相同数量的期货合约而补偿因现货市场价格波动所带来的实际价格风险。交易者也可以通过期货交易来代替或对冲未来的实物交易。如果将来要在现货市场上买入实物,那么现在就在期货市场买入期货合约。其基本特点是,在期货市场的第二个交易部位才与现货市场的交易方向相反。套期保值的主要目的在于尽可能地减少价格波动带来的风险。它是实现这种目的的有效手段,使期货市场中的交易者得以规避或转移价格风险,防止或减轻损失,降低现货部位现行的或潜在的价格风险。实际上,期货市场之所以存在,其根本原因就在于它为套期保值者提供了一个转移价格风险的场所。期货市场的一个主要经济功能就是具有价格风险转移机制。这种机制的存在,使期货市场中的交易者得以规避或转移价格风险,防止或减轻损失。而实现此目的的手段就是套期保值。套期保值的作用,可概括为以下几个方面。1.能够稳定产品的成本企业进行套期保值,能够使其在很大程度上逃避价格波动对其经营造成的不利影响,从而使其“锁住成本”,使企业可以根据其经营安排来控制其成本开支,稳定其生产经营活动,进而对社会成本的稳定起积极作用。2.节约社会资本套期保值交易可以用较少数额的保证金,实现数倍或数10倍于保证金的商品的买卖,使经济主体可以用较少的资金频繁地进人市场,从而可以使经济主体的资金摆脱被存货大量占压的局面,并节约相应的仓储费用,降低营业成本。这在一定程度上加快了社会资本的流通速度,节约了社会资本。3.加强了期货交易的流动性有活力的期货合约总是与大量套期保值的活动联系在一起,否则就难以存在下去。虽然由投机活动可以产生出具有较短期限的交易量,但投机活动大多是不稳定和不确定的,而且许多投机黄持有一个部位往往仅几周的时间。期货交易大厅的做市者所能提供的流动性也非常有限,通常只在一天之内。如果在一个交易池中没有投机者和套期保值者,做市者会很快离开而到另一个交易池去。因此,套期保值者,是期货市场的支撑者和主力军。套期保值者通过套期保值交易大大加强了期货交易的流动性。4.形成合理的价格水平套期保值行为本身具有平抑商品价格的作用。当商品价格偏低时,套期保值者在市场上竞相购人合约,可以使商品价格回升;当商品价格偏高时,保值者竞相出售合约,使商品价格回落。被保值的商品又通过其与整个商品市场的连锁反应,促使整个市场价格趋于稳定,从而形成合理的价格水平。
期货市场的产生和发展要以现货市场的发展为基础,期货市场的出现又能调节和引导现货市场的发展,两者相互促进、密不可分。目前,现货商品市场存在的种种缺陷已严重影响到期货市场的正常发展,培育和完善现货商品市场对促进期货市场的发展已显得非常必要。期货市场的产生是现货市场不断进行外延扩张和内涵深化的结果。就交易方式而言,期货交易是从现货商品的现金交易发展而来的。由于商品交易规模的扩大而显示出的交易方式的有限性,以及由于这种有限性所带来的商业危机可能性,共同引发了商品交换中的时间性矛盾和空间性矛盾。随着这种矛盾的不断尖锐与激化,导致了远期合约交易方式的产生。由于市场范围的不断拓展,商品交易在不同地区和不同时间经常出现价格变动很大的现象,远期合约交易的双方经常因为价格的变动而违约,从而又反过来进一步加剧了商品经济社会的基本矛盾——私人劳动与社会劳动之间的矛盾。这一矛盾的最终缓解,是通过商品交易合约的标准化,通过专门交易商品合约的有组织的市场的建立得以完成的。这种有组织的市场就是以交易所为核心的期货市场。在现货市场与期货市场之间存在着某种内在数量比例关系。在现代市场体系的运行过程中,期货市场与现货市场之间所存在的数量比例关系状况,往往决定着整个市场关系的良好状态。无论是商品期货还是金融期货,其价格总量上实际都含着现货价格,二者之间的差额构成了期货交易中的基差。这种基差一般要随着交割期的临近而不断趋于缩小。在商品期货交易过程中,基差的变动具有明显的规律性:如果基差超出了一定量的限制,那么,期货市场就会由于过分脱离现货市场基础而发生性质上的变异,沦为纯粹的投机市场。在期货市场内部,现货的套期保值业务量也要与投机业务量保持一定的比例,如果突破这种比例,便会发生两种相反的现象:如果套期保值者相对过多,就会降低期货市场的流动性,从而使现货保值业务因为难以找到承担风险的投机者而不能将风险转移出去;如果投机者相对过多,就会增大期货交易中的非理性行为,使套期保值者难以追寻到真实的保值部位,从而降低期货市场对于现货市场运行风险的回避程度。期货市场又是通过自己的交易规则来实现对现货市场的调节和引导的。如前所述,期货市场是一种有组织的现代市场,在这种市场上,市场交易主体的充分自主行为与市场整体的高度组织性是有机地和内在地结合在一起的。这就是说,市场当事人在从事期货交易的过程中,可以完全凭自己的主观判断行事。然而,这并不表示市场当事人出市代表、经纪人和场外交易人士可以完全不顾及市场的交易规则而随心所欲地行事。恰恰相反,交易规则是一切交易人士所必须认真遵守的。例如,期货市场交易规则中规定,当一种期货商品的价格在一个很短的时间内上涨或跌落至某一种价位时,为了避免因期货价格的大幅度波动而导致现货市场供求关系过度震荡,交易人士就得暂时停止交易。这样一来,交易当事人便可面对现实,进行一番冷静的思考,然后继续开始新一轮理智的交易。这实际上是把本来要在现货市场上进行的交易前移到了期货市场上。期货市场不仅减缓了现货市场运行的冲突和矛盾,而且降低了现货市场的交易成本,从而起到了调节和引导现货市场的作用。官方电话官方网站向TA提问。
重点推荐央行:10月人民币贷款增加6613亿 M2余额增长8.4%松绑!央企控股上市公司股权激励迎利好 市场点评市场点评:周一市场再遇滑铁卢,稳健投资者可静待右侧加仓传媒:剧集行业前三季度经历深度调整,Q4政策监管或迎改善 期货情报金属能源:黄金329.95,跌0.23%;铜47080,跌0.21%;螺纹钢3383,涨0.45%;橡胶11940,跌0.50%;PVC指数6520,涨1.09%;郑醇1960,跌1.80%;沪铝13935,跌0.21%;沪镍124180,跌1.87%;铁矿594.5,涨0.34%;焦炭1704.5,跌0.73%;焦煤1232,涨0.16%;原油456.2,涨1.24%;农产品:豆油6482,涨0.65%;玉米1848,跌0.43%;棕榈油5548,涨2.1%;棉花12750,跌0.93%;郑麦2344,跌0.21%;白糖5602,涨0.23%;苹果8109,跌0.39%;汇率:欧元/美元1.1033,涨0.13%;美元/人民币7.0077,涨0.27%;美元/港元7.8263,跌0.01%。以上期货数据来自上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所 新股提示          1、电声股份,申购代码300805,申购价格10.2元;2、锦鸡股份,申购代码300798,申购价格22.95元。重点推荐1、央行:10月人民币贷款增加6613亿 M2余额增长8.4%中国人民银行11月11日公布的最新数据显示,10月末,广义货币M2余额194.56万亿元,同比增长8.4%,增速与上月末持平,比上年同期高0.4个百分点;10月份人民币贷款增加6613亿元,同比少增357亿元。分部门看,住户部门贷款增加4210亿元,其中,短期贷款增加623亿元,中长期贷款增加3587亿元。点评:从数据看,新增信贷低于去年同期和市场预期。相比新增贷款,社会融资规模的缩水更低于市场预期。相比新增贷款和社会融资规模,代表流动性的M2保持稳定。市场普遍认为,社融存量增速仍有回落压力。A股市场周一的大跌,除了有对再融资门槛降低和新三板创新层可以转板将给市场未来的供需平衡带来压力外,社融数据的不及预期也是一个影响因素,短期市场风险一定程度上得到了释放。 。
期货市场是有风险的,但风险是可以控制的。只是要认识到这一点,需要一个过程,需要通过实践来磨练。期货风险的内在原因是它的保证金交易性质,期货的保证金比例一般是8%。风险的外在原因是市场操纵和现货价格波动,主要是市场操纵。关于市场操纵,由于立法规范和监管加强,目前市场恶性操纵已经比较少了,只要及时止损,一般都有控制损失的机会,这是目前期货市场和过去期货市场的根本区别之一。控制风险,个人认为需要从两个角度入手:资金管理和止损。有许多人喜欢满仓交易,这实际上是违反了风险控制的基本原则。现在的期货市场,其风险可能比过去有了较大的降低,但仍然是存在较大风险的。我们可以这样来形容:期市风险是股市风险的4倍。股市被认为是较为安全的,原因在于无论股票价格如何下跌,股票不至于到负值,而且行情好转可以捂到解套。那么,只动用20%-25%的资金去做期货当然,出现盈利后可以增加头寸,它的风险是有限的,和股票差不多,这就是资金管理。经常会遇到这样的事情,小赚大亏,因为止损不坚决。可能很多投资者都有同样的经历,行情做对的时候,赚一点就跑了;行情做反了,却是硬扛,或者不断地补仓,最后亏损越来越大,直到因保证金不足而被强行平仓,失去了从头来过的机会。究其原因,可能是不敢面对现实,人的天性是接受快乐而不愿意接受痛苦,割肉总是痛苦的;但实际上,期货市场中痛苦和快乐此起彼伏,接受10次快乐取得的成绩可能会因为不接受1次痛苦而灰飞烟灭。说得更远一点,社会上成大业的人成功的原因可能在于他快乐地接受痛苦。总的来说,做好资金管理和止损工作,才是保证资产增值保值的根本办法,是有效控制风险的不二法门。
1、传奇人物:逍遥刘强中国期货界传奇人物,因在2019股灾中在高位满仓,做多期指和配资买股票,最终导致破产,于2019年7月22日在北京华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。刘强生前为瑞林嘉驰对冲基金的基金经理,《期货大作手风云录》作者,北京逍遥投资工作室创始人,有着近20年的期货股票投资经验,曾供职于股票私募、报社记者、期货私募,其自创的多点共振操盘系统曾创下在一年中资金账户增长20倍的辉煌记录,在期货圈有着很高的知名度和良好的口碑。不过在其自杀事件后,一位刘强的师兄和朋友透露,刘强自杀不是因为亏损破产,而是因为其患有抑郁症,逝者已矣,真相我们不得而知,但是刘强的抑郁症是否又能和他的交易撇清关系呢?2、折翼的“证券之王”:管金生作为债券市场交易的主导者,1995年“327国债”事件发生的那一周,万国超卖债券期货的情况非常严重,因为公司预计财政部将下调“保值贴补”——提供“保值贴补”是为了提升国债发行的吸引力——这会导致市场大幅下挫。但万国后来又获悉,财政部将提供另一份保值贴补,提高的比例比下调的幅度更大。这一信息令公司惊恐万分。管金生别无他法,只好在2月23日这天休市前的8分钟里,做出避免公司倒闭的最疯狂举动:大举抛售。这一举动,造成了债券期货市场崩盘,以致中国证监会下令将这8分钟内完成的交易全部取消,这结束了他作为中国证券业伟大试探者的生涯。3、亿万富翁:袁宝璟1996年秋天,袁宝璟向汪兴提出,自己在四川成都炒期货时损失九千余万元,怀疑是刘汉与证券交易所修改规则所致。汪兴便提出安排人去打刘汉,得到袁宝璟的认可。后袁宝璟出资16万元让袁宝琦交给汪兴;1997年2月1日晚9时许,受袁宝璟等人指使的李海洋、2019年证券时报第二届优秀期货公司暨最佳期货分析师评选最佳白糖期货分析师第二名、2019年带队承担郑州商品交易所白糖功能课题任务,统稿全文,并接受多家媒体采访。却在年满三十岁之际选择了跳楼自杀,结束了自己的生命,家属称其患有忧郁症,自杀前曾对于几次行情的判断屡屡失手。8、亿万富翁:侯宝顺侯某本是一个加工厂的小老板,在2000年以后,他开始钻研炒期货,到了2019年,侯某炒期货赚了竟达1亿多。在当时,这个数字对于绝大多数人来说绝对是一个天文数字,可惜暴富的侯某贪心不足,在期货走下坡路的时候越亏越多,一下子回到了原点。一个人不怕一无所有,最怕曾经拥有,最终爆亏的他选择了自杀,却留下了两个未成年的儿子。为了生活,在他人的帮助下,他的两个儿子将欠了父亲钱款的8个债务人告上法庭。之后,在法官的强制执行下,侯某的两个儿子拿到了近30万元执行款。9、政协委员:谢贵华广东乐山市夹江县政协委员、佳美植物油有限公司董事长,44岁的时候跳楼自杀,据一些熟悉谢贵华的知情者透露,谢的自杀与当年植物油期货价格暴跌有关,因为当时的他已经把所有家当亏尽,谢贵华跳楼前还在联系银行,希望能再获300万元贷款,以杀入期货市场“抄底”翻身。10、糖业大佬:庞贵雄46岁,广东省湛江市坡头区龙头镇人,当地知名的糖业老板,广东中谷糖业集团公司董事长兼总裁,湛江市优秀民营企业家。在2019年-2019年榨季里,中谷集团在湛江以及广西属下6间糖厂共生产白砂糖20万吨,酒精约2万吨。中谷糖业是湛江制糖行业龙头企业之一,是广东民企100强企业。据熟悉庞贵雄的人士介绍,庞曾经操作"期糖",亏损金额巨大,可能是这个原因让他走上了不归路,于2019年跳楼自杀。据称当时中谷公司债务估算总额高达10亿。类似于这样带血的故事还有很多很多……对于绝大多数人来说,期货交易是一条艰辛而坎坷的路,希望每位投资者在期货市场都能够自律、自知、自醒。