哪些情况不适用于招商安达保本混合型基金的保本条款?

齐延萍 2019-12-21 22:46:00

推荐回答

以下情形不适用于招商安达保本混合型基金的保本条款

1)在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于其认购保本金额;对第一个保本周期之外的保本周期,在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额;

2)基金份额持有人认购或过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;

3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;

4)在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形。

齐旭明2019-12-21 23:04:56

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其他回答

  • 不适用于招商安达保本混合型基金的保本条款的情况

    因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。

    连丽钦2019-12-21 23:38:22
  • 在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少,不适用于招商安达保本混合型基金的保本条款
    齐明珠2019-12-21 23:01:14
  • 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任。
    黄百猛2019-12-21 22:55:30

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