国际金融纽约外汇市场某日欧元报价为即期1欧元1.25201.2560美元，三个月远期差价为3050。
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第一题是单位美元兑换瑞士法郎的双向报价，$1=SF1.8170/80的报价中，报价既报出美元的买入价兑换人民币的单向标价。一般中间价以这种形式表示。第三题为远期外汇交易的报价。3个月远期汇率为：欧元1=美元（1.3820-0.0070/1.3850-0.0020=1.3750/1.38306个月远期汇率为：欧元1=美元（1.3820-0.0120/1.3850-0.0050=1.3700/1.3800即期到6个月择期：欧元1=美元1.3700/1.3850即期到3个月择期：欧元1=美元1.3750/1.38503个月到6个月择期：欧元1=美元1.3700/1.3830①买入美元，择期从即期到6个月，汇率为1.3700，这里欧元为基准币，客户买美元，即报价方买欧元，即客户买入1.3700美元支付1欧元②买入美元，择期从3个月到6个月，汇率为1.3700③卖出美元，择期从即期到3个月，汇率1.3830④卖出美元，择期从3个月到6个月，汇率汇率1.3830。
龙小雨2019-11-05 20:03:30
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其他回答
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1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月2、1000kusd=1920kdem=509283gbp=1020604usd获利20604usd3、3个月远期汇率为1gbp=1.5728gbp利差4%3个月收益为1000k4%/12*3=100001000K在远期汇率损失1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318结论，可以进行抛补套利，但是林润空间不大。
齐新春2019-11-05 20:36:43
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1、直接报价法，美元是报价币2、伦敦3、升水，买价比卖价低4、美元利率高，欧元升水5、1.2550-126106、1.2610，使用卖价7、125500，使用买价。
籍尹超2019-11-05 20:19:05
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1.美元/瑞士法郎的即期汇率为1.6070/1.6090,瑞士法郎/美元瑞士法郎的即期汇率为:1/1.6090/1/1.6070=0.6215/0.6223美元/瑞士法郎三个月远期点数130－125，美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965瑞士法郎/美元瑞士法郎的远期汇率为:1/1.5965/1/1.5940=0.6264/0.6274瑞士法郎/美元三个月远期点数:0.6264-0.6215/0.6274-0.6223=49/512.1英镑/加元=1.5541*1.1675=1.81442欧元/澳元=1.6510/1.5725/1.6550/1.5715=1.0499/1.0531交叉相除3欧元/澳元=1.4100*1.5715/1.4140*1.5725=2.2158/2.2235同边相乘。
龙小群2019-11-05 20:02:23
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先说结论:外汇储备并不是越多越好!
特别是像中国这种资本受管制的国家,我们和其他国家是签署了货币兑换协议的，说白了就是货币不能完全自由兑换,而欧元、日元、美元都是可以自由兑换的。当然这不是发达国家的特权,因为某些不发达国家其货币也是自由的,这个区别和国家的货币政策经济体制有关。另一方面过去也没人要人民币,也就近几年经济发展不错,世界各国认可中国的实力,也给予发言权、投票权,但货币政策还是困难,可以查的到人民币流通不到一个百分点,发行量极少极少的,还不如日元呢,再对比美元,全世界内可以看出其实背后依靠的还是军事,经济实力的强大,这时才有人争抢着换美元。
再说说影响,货币不能自由兑换的结果,就是对外发行外汇的同时,对内得发行等量人民币,这样对冲的结果就是人名币的超发,超发带来最大的影响就是通胀。但是也有好处,同样也是资本管制的初衷,这样的做法之前有保护过我们的经济,尤其是管控住了资本风险,没被搞乱掉。