一张面额1000元的债券票面年利率6发行价98...-问答

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一张面额1000元的债券票面年利率6发行价985期限10年计算到期收益

符英华 2019-12-21 20:06:00

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购入公司债券时包含的上年利息=1000X5%=50万元.则该交易性金融资产的入账金额为=985-50+5=940万元其中成本是1000万元,利息调整为-60万元.会计分录为:借:可供出售金融资产-成本1000应付利息50贷:可供出售金融资产-利息调整60银行存款990。

龚峰彪2019-12-21 20:38:11

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发行价格985元，即投入985元。10年后到期，可以得到1000元本金，600元利息。收益，1000+600-985=615元。所以，1600除以985减去1=62.4%到期收益率为62.4%。

连俊勤2019-12-21 20:20:36

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6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8，市场到期收益率也是8，计算其久期。

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%/1+12%+1000*10%/1+12%^2+1000*10%/1+12%^3+1000*10%/1+12%^4+1000+1000*10%/1+12%^5=927.90扩展资料：根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金面值或售价未持有至到期;计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。债券价值。

一张10年期的息票债券，利率为10，面值为1000元，发售价格为2000元，请问到期收益率的公式，

债券B按面值出售，说明债券B的到期收益率与息票率相同，也就是说，现在的市场收益率是8%那么债券A的息票率是10%，到期收益率是8%，10年，债券A的价格，在excel中输入=PV8%,10,1000*10%,1000债券A的价格为1134.20当市场利率降到6%时，债券A的价格，在excel中输入：=PV6%,10,1000*10%,1000债券A价格变为1294.40，价格上升了14.12%债券B的价格，从1000元变为=PV6%,10,1000*8%,1000债券B的价格变为1147.20价格上升了14.72。

某债券面额为1000元,5年期,票面利率为10某债券面额为1000元，期限为5年期，票面利率为10

一张面值1000元的债券，票面利率为10%，期限为5年。要求-900/900/5=13%收益率公式。

一张面额1000元的债券票面年利率为8发行价格为950期限1年.算直接收益率

半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4。则，1000=9501+i/2^4即i=1000/950^1/4-1*2=2.5812%由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率YieldtoMaturity，YTM又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。

某公司债券5年到期，面额1000元，票面年利率8，一年付息两次，到其收益率为9.12，计算债券的市场价格？

A的投资收益为13元，笼统计算：老张持有债券的年收益为票面利息12*3=36元还本100元总收益为136元，初期投资为113元，收益率为20.35%,因为老张只持有了1年零8个月即1又3分之2年，所以年收益率为12.21%严格计算：老张用20个月享受了36个月的付息，即相当于每月所得的付息为之前的1.8倍。买入前每月付息为100*12%/12=1，则买入后相当于每月付息为1.8。持有日期为20个月，初始购买价为113，到期还本100。宗上算得月收益率为1.074%,换算为年收益率为1.074%*12=12.888。

证券的收益率怎么算的。。。某债券面额1000元,期限为5年期,票面利率为10,现以900元

1、不知道你所指的直接收益率是什么意思，如果是以900元的价格认购，立即以1000元的面值出售，没有产生利息，则收益率是100/900=11.11%；如果是以900元的价格认购，持有到期回售，则年收益率是/10=65%。注意：上述1、2的收益率均为税前收益率，如果是企业债，还要再扣除20%的所得税；另外，基本忽略了千分之一的交易费。

某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10,每半年付息,到期收益率为8,该债券的发行价格为？

P=50/（1+4%）+50/（1+4%）^2+……+50/（1+4%）^15+1050/（1+4%）^16=∑50/（1+4%）^16+1000/（1+4%）^16=50*[（1+4%）^16-1]/[4%*（1+4%）^16]+1000/（1+4%）^16=1116.52

所以，债券发行价格为1116.52元。

一张面额1000元的债券，票面利率10，发行价格980元，期限5年，其直接收益是多少？

100/（1+IRR)+100/（1+IRR)^2+100/（1+IRR)^3+100/（1+IRR)^4+1100/(1+IRR)^5=1200

所以，直接收益就是1200元。

一张5年期的债券,票面利率为10市场价格1000面值1000则到期收益率是多少

1000*＝1000*0.8626+50*4.5797＝862.6+228.985＝1091.59当利率上升为4％时，债券价格将下跌。

2004年购入面值1000元债券,票面利率8,以发行价920元购入到期2019年,计算债券实际收益率

到期收益率，通俗地说，到期时所得金额减去当初买入时的金额，然后除以当初买入时的金额，所以为1000*-920————————-———920当期收益率则是指债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。1000*10%/920。

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