基金债券类的净值,我买时是1,现在升到1.1了,请问我赚了多少?

齐惜娟 2019-12-21 20:55:00

推荐回答

基金买入价为1元,但是净值在1元以下,意思不是买入亏损,也可能是由于基金进行了折价,所以基金的净值就变低。封闭式基金因在交易所上市,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加,即产生溢价。扩展资料现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。基金单位净值。
连仲月2019-12-21 21:08:18

提示您:回答为网友贡献,仅供参考。

其他回答

  • 你买苹果1.7一斤买2.1一斤卖你赚钱吗基金也是一样滴。
    符能松2019-12-21 22:02:05
  • 如果明天是0.9,那就是你的钱变成900了,另外,基金交易一般都有手续费,所以比你说的还要少点。不过,基金不同于股票,一般很少短期操作,基本长期持有,也就是说,不可能明天涨1毛你就卖,这样除掉手续费,还不够折腾的。所以就算净值变成0.9,只要你不卖,就有机会涨回去,就不算是赔。
    龚帆元2019-12-21 21:21:34
  • 啊,净值为1的时候你买入,现在变1.3,说明一份多得了0.3,你大赚了哦,只要不低于1你就是赚的啦。
    齐斯琴2019-12-21 21:03:32

相关问答

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认。扩展资料:基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知但当日收市后即可计算并于下一交易日公告的单位基金资产净值。公告开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。净值估值基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。目的无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。估值确定综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。估值暂停基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。基金单位净值。