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• 按如下净值：ETF净值＋必须现金替代金额＋当日预估现金差额IOPV＝一个申赎单位的ETF净值／一个申赎单位基金份数说明：现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。ETF清单：基金公司每日公布的ETF组合证券构成比例及其他相关信息。
  黄盛慰2019-12-21 23:54:58
• 虽然买卖上证50指数像买卖股票一样简单，但是上证50ETF的份额净值与累计份额净值的来龙去脉却不简单，得从一年多前说起：根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，管理人华夏基金管理公司确定2019年2月4日为上证50ETF的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5,616,630,897.30元，折算前基金份额总额为5,435,331,306份，折算前基金份额净值为1.033元。根据基金份额折算公式×折算比例，其中折算比例为1.18384087。下面是节前一周的数据：截止时间－－－－份额净值－－－－－累计份额净值2019-4-28－－－－0.989－－－－－－1.1712019-4-27－－－－0.968－－－－－－1.1462019-4-26－－－－0.972－－－－－－1.1512019-4-25－－－－0.955－－－－－－1.1312019-4-24－－－－0.964－－－－－－1.141附注：至今，基金份额累计分红金额为0。
  齐新春2019-12-21 20:55:16
• ETF基金在募集期内,是按照每天基准指数的成份及成份股权重购入一篮子股票，由于在募集期内的ETF基准指数是变动的，所以每天ETF基金的净值都会受当天交易的影响，即投资者在募集期内某天认购的基金份额在几天后与另一投资者在当天认购的份额净值是不一样的。通常在募集期结束后，基金公司会发布公告确定ETF基金份额折算日，根据折算日基金净资产、基金份额计算出基金单位份额净值，根据当天的ETF基准指数点位。净基金份额净值换算成对应的ETF基准指数点位，基金份额也相应调整，但保持基金份额×单位净值＝基金净资产。扩展资料：意义内涵：1、贯彻落实国务院“9条意见”，推动证券市场的产品创新，并为今后包括指数期货在内的新产品推出打下基础；2、通过扩大产品种类提高中国证券市场相对海外市场核心竞争力；3、通过ETF的规模交易进一步增强大盘蓝筹股的流动性；4、2000年初起国际指数化投资成为市场潮流，2003年ETF已成为历史上发展最快的金融产品，其数量从1993年3只基金8亿美元增加到2003年280只基金2100亿美元；5、满足各方面投资者的市场需求，为中小投资者提供一个用小资金投资大盘的机会，为机构投资者提供新的套利模式。交易型开放式指数基金。
  龚崇玲2019-12-21 20:20:20
• IOPV值每15秒计算并公告一次，作为对ETF基金份额净值的估计。通过行情软件可以查看。
  龙宏辉2019-12-21 20:06:31