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• 说明企业流入的现金比上述活动产生的现金流出要多，现金及现金等价物净增加多，具体属于哪种增加，还要从几方面来分析。同时反映出企业资金闲置，没有被有效利用。全文。
  龚家达2019-12-21 21:19:01
• 现金比率=货币资金+有价证券÷流动负债现金比率也被称之为现金资产比率现金比率不考虑现金收到以及现金支付的时间现金比率能够反映企业即时付现能力。现金比率只量度所有资产中相对于当前负债最具流动性的项目．因此它也是三个流动性比率中最保守的一个。因保证金不能即时变现．应收票据也不具有即时变现的能力，甚至商业汇票还可能到期无法支付．所以不应将上面两项包括在内。
  连俊强2019-12-21 20:38:25
• 资产负债表中的货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。是资产负债表的一个流动资产项目。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
  龙小艺2019-12-21 20:20:52