国债收益率是怎么算的？...-问答

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国债收益率是怎么算的？

黄献芬 2019-12-21 20:13:00

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收益率=年利息收入÷债券面值×100%

米夏夏2019-12-21 20:56:04

提示您：回答为网友贡献，仅供参考。

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其他回答

收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格×100%

黄益福2019-12-21 23:55:25
V=I*(p/A,i,n)+M*(p/s,i,n)

黄登莲2019-12-21 21:19:21
持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%

龚小竞2019-12-21 20:38:49
收益率=年利息收入÷投资支出×100%

路要通2019-12-21 20:21:19

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什么是国债收益率？为什么欧洲金融危机，国债收益率上升？

简单的说就是国债收益率上升说明市场对该国的主权债务风险要求的补偿加大说明该国偿债能力降低说明该国经济可能衰退导致投资者对公司业绩期望下降对股票增值没有信心所以把资金从股市抽走导致股市下跌意大利和西班牙作为欧盟第三和第四大经济体产生的问题当然对整个欧洲乃至世界都有很大的影响。

国债收益率上升意味着什么国债收益率一览表

收益率跟债券价格成反比关系的收益率高，债券价格就低，反之，收益率低，债券价格就高怎么影响价格呢？看市场利率，也就是银行利率，如果银行利率不断走低，这个时候就会去购买债券，因为这些老债券的收益率在这个时候比银行利率高，买的人多了，债券价格就被炒高了，收益率就降低了当债券的收益率很低了，并且低于银行利率了，就说明债券价格泡沫化了，被非理性炒作了，这个时候就会被抛售了，债券价格就会走低，收益率就升高关键是看收益率和银行利率的关系，这样来衡量债券的价格高低，以及是否决定买还是卖。

美国短期债券利率上升意味着什么？

意味着资金的使用成本要更高，对当下美国的经济复苏不利。

美国国债利率上涨，意味着国债价格下跌这句话是什么意思.

已经发行的债券，利率是已定的，不可能再改变。市场利率上升，已发行债券的利率不变，对市场资金的吸引力下降，债券的价格就自然下降。而新发行债券为吸引资金购买，就要提高利率才有人购买。拓展资料：市场利率是由资金市场上供求关系决定的利率。市场利率因资金市场的供求变化而经常变化。在市场机制发挥作用的情况下，由于自由竞争，信贷资金的供求会逐渐趋于平衡，处于这种状态的市场利率为“均衡利率''与市场利率对应的是官定利率，官定利率是指由货币当局规定的利率。货币当局可以是中央银行，也可以是具有实际金融管理职能的政府部门，市场利率一般参考伦敦银行间同业拆借利率、美国的联邦基金利率。我国银行间同业拆借市场的利率也是市场利率。新发行的债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说，市场利率上升会引起债券类固定收益产品价格下降，股票价格下跌，房地产市场、外汇市场走低，但储蓄收益将增加。市场利率一般参考LIBOR伦敦同业拆借利率,美国的联邦基金利率FederalFundsRate。中国也有银行间同业拆借市场,其利率SHIBOR也是市场利率。市场利率与债券价格反方面变动。一般是市场利率的变动引起债券价格的变动,比如美联储升息会引起证券价格的下降实际效果受多方面的影响,比如该政策是否已被预期。当一个债券由于自身原因,比如债券发行者基本面的恶化,使得债券价格变动时,其债券持有者的收益率会向相反方向变动。市场利率。

欧元区政府债券收益率下降意味着什么？

说白了就是由欧盟共同承担的债务，不是由单一欧洲国家承担的债务，而是由欧洲按一定责任分配机制承担的债务。但是由于欧洲每个国家有独立的财务体制并没有共同的财务管理机构，因此成立共同债权存在偿付的障碍。总不能一人借债，大家还吧。那大家还努力干嘛，借上一屁股债就是了，目前欧洲债务的本质就是如此。大家都偷懒指望成立共同债券让别人一起扛。谁扛谁知道，那叫冤大头。

美国国债利率上升意味着什么

美债收益率上升代表国际上的钱拿到美国去买债的利息会上升，一般美债被视为无风险利率，也就是全世界的无风险利率会上升。一般会有两个方面的影响，第一会导致一部分国际资金流向美国，对我国来说有可能会造成资金外逃，第二会导致刺激政策的作用减小，比如我们降息，本来是想能够提供更多的资金去投资，但是降息后，贷款收益下降，资金不投资，直接去美国买国债，结果降息反而是市场上的货币减少了。其实要说清楚会比较复杂，国金的书可以看看。

什么叫证券市场单边市？当前的股市仍然是单边市场吗？

所谓单边市场是指只能做多，不能做空的市场，就像目前我们的A股市场。无论是机构还是散户，要想在股市赚钱，就只能买股票做多，把股价拉上去。如果既可以做多，又可以做空，这样的市场就可以理解为双边市场。是的，当前的股市仍然是单边市场。

“债券价格上升,意味着利率下降”,这句话什么意思，这个利率指的是什么利率,是银行的利率吗

利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。扩展资料：利率风险的影响因素：1、宏观经济环境当经济发展处于增长阶段时，投资的机会增多，对可贷资金的需求增大，利率上升；反之，当经济发展低靡，社会处于萧条时期时，投资意愿减少，自然对于可贷资金的需求量减小，市场利率一般较低。2、央行的政策一般来说，当央行扩大货币供给量时，可贷资金供给总量将增加，供大于求，自然利率会随之下降；反之，央行实行紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资金供不应求，利率会随之上升。股票和债券市场如果证券市场处于上升时期，市场利率将上升；反之利率相对而言也降低。3、国际经济形势一国经济参数的变动，特别是汇率、利率的变动也会影响到其它国家利率的波动。自然，国际证券市场的涨跌也会对国际银行业务所面对的利率产生风险。资金缺口是一个与时间长短相关的概念。缺口数值的大小与正负都依赖于计划期的长短，这是因为资产或负债的利率调整期限决定了利率调整是否与计划期内利率相关。除了上面谈到的资金缺口指标外，还可以用利率敏感比率来衡量银行的利率风险。银行经营管理人员逐渐采用动态的利率敏感资产和利率敏感负债的缺口方法，方法之一便是“持续期缺口分析”。利率风险。

收益率曲线陡峭化是指什么，又意味着什么

首先，我觉得这个说法很不精确，真正的分析师，往往不这么表述。我也只是猜测他的意思，这里有俩关键字，一个是陡峭化，一个是下行。陡峭化就是短期利率和长期利率的利差更大了，收益曲线总体上更斜向上方；下行应该是指收益曲线总体向下移动了。所以我们可以推断：短期利率下行明显，中期利率也应该跟着收益曲线向下移动，但是没有短期利率下降得快，长期利率的变化未知，因为既有“陡峭化”向上的一股力量，又有“下行”向下的一股力量。大概应该是这么个趋势。你再体会体会。

为什么向上倾斜的收益率曲线意味着预期短期利率会上升

收益率曲线是显示一组货币和信贷风险均相同，但期限不同的债券或其他金融工具收益率的图表。纵轴代表收益率，横轴则是距离到期的时间。收益率是指个别项目的投资收益率，利率是所有投资收益的一般水平，在大多数情况下，收益率等于利率，但也往往会发生收益率与利率的背离，这就导致资本流入或流出某个领域或某个时间，从而使收益率向利率靠拢。债券收益率在时期中的走势未必均匀，这就有可能形成向上倾斜、水平以及向下倾斜的三种收益曲线。在正常情况下，收益率曲线从左向右上升，因为年期越长收益率会越高，以反映投资风险随年期拉长而升高的情形。就这种收益率曲线而言，若长期收益率的升幅大于短期收益率，收益率曲线会变陡。倒挂的收益率曲线则是从左向右下滑，反映短期收益率高于长期收益率的异常情况。这可能是因为投资者预期通货膨胀率长期而言要下降，或是债券的供给将大幅减少，这两种预期都会压低收益率。

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