推荐回答
记账式国债是上市交易国债,记账式国债的交易实行净价交易制度。所谓净价交易是指以不含有自然增长应计利息的价格进行报价并成交的交易方式,换言之就是成交价。全价=债券交易价格+应计利息额。应计利息额=票面利率÷365天×已计息天数。
齐景杰2019-12-21 21:07:09
提示您:回答为网友贡献,仅供参考。
其他回答
-
净价是你自己确定的。你自己买入,或卖出的价格是你自己决定的。银行只是按规定,加一点费用,或减去费用,买入,卖出的操作有固定的标准收一定的费用。
辛国海2019-12-21 23:56:16
-
净价和全价有以下区别:1,概念不同:全价是指目前的银行间债券市场和交易所债券市场在结算时,再采用的价格,而净价是场外交易市场上的批发价与零售价之间的差额。2,计算方式不同:全价的计算公式是=净价+应计利息。净价的计算公式是=全价-应计利息。3,作用不同:全价的作用是便于国债交易的税务处理,净价的作用是使销售者节省了在交易所销售所必需花费的佣金,能保证销售者有一个较好的净利润。扩展资料:净价的计算方法:1,公式:净价=全价-应计利息2,应计利息=票面利率x365天×已计息天数×1003,应计利息额:零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额;附息国债是指上一个付息日至交割日所含利息金额。4,票面利率:固定利率国债是指发行股票票面利率,浮动利率国债是指本付息期计息利率。5,年度天数及已计息天数:1年按365天计算,闰年2月29日不计算利息下同;已计息天数是指起息日至交割当日实际日历天数。6,举例:比如某投资人在2001年8月1日以102.20元的股票价格购入一手面值100元、票面利率为2.63%浮息债券i=2.25%+0.38%、7年期附息国债010010,那么这102.20元除了包含这面值为100元的债券本金的当日市价,还包含自2000年11月14日至2001年8月1日共260天1.87元的应计利息。全价=102.20元。应计利息=2.63%×260×100/365=1.87元-净价-全价。
赵风萍2019-12-21 21:20:36
-
应计利息:该国债上次支付利息后至交易当日时间段的累积利息。为方便投资者投资国债,交易所对国债实行净价交易,全价交割的制度,“全价”=“净价”+“应计利息”。
米国际2019-12-21 21:02:16
-
记帐式国债的交易是按净价交易全价交收的。也就是说你在交易010411时,交易价格要100.05来买,在结算时系统自动会按102.73来算。多出来的部分实际就是上一年度付息后到购买时的持有期利息。这个国债已经没有投资价值了,不建议购买。
齐春敏2019-12-21 20:57:37