从当前汇率变化的角度,谈一谈假如你去国外旅游,你会如何选择?英美德日等等
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外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。
举例来说:假如我持有100美元外汇,美元贬值,我现在就卖出这100美元,获得相应的欧元,并且用这部分欧元购买相应的美元期货进行保值,即把即期外汇变成了远期外汇,实现了美元外汇的掉期
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