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某国际外汇市场汇率报价如下LONDON1GBPJYP158.102

黄琼艺 2019-11-05 19:36:00

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1、假设外汇市场行情如下：纽约市场：即期汇率USD／FFR7.0800／15巴黎市场：即期汇率GBP／FFR9.6530／40伦敦市场：即期汇率GBP/USD1.4325/35试问：应如何进行三角套汇将其转换成同一标价法：纽约市场：即期汇率USD／FFR=7.0800／15巴黎市场：即期汇率FFR／GBP=该出口商没有中标，SP为USD1＝CHF1.5300。出口商没有中标,成了纯期权交易,放弃期权,净损失7500瑞士法郎的期权费。

龙展航2019-11-05 20:02:24

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汇率是指两种不同货币之间的兑换价格，各大银行均会报出主要货币之间的汇率水平，即牌价。其形式通常表示为A/B的牌价。例如A/B的牌价为6.8950，即代表1元A货币可兑换6.8950元B货币；例如1元A货币可兑换110.10元B货币，即代表A/B的牌价为110.10。一些专业交易软件可提供换算工具，中国银行专业交易软件“E融汇”中也有挂钩实时价格的换算工具，可供参考。如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案，随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务，可在应用商城搜索并下载“E融汇”，即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。

龙峰晓2019-11-05 20:36:44
1，EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.70422，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29,179.29*1000万=179290万3，"即期汇率USD/CHF=1.8410/206个月远期差价20/8“暂时没弄明白4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590**100万=20万日元回答完毕。

黄真宝2019-11-05 20:19:06
3.外汇市场的参与主体有哪些？经济GDP.央行利率总出口...等.政策.军事.气象天灾.其他外贸交易买卖风险控制:大宗交易时间较长会在银行另买一张反向订单.只会损失利息不会损失汇率问题过于繁多.都是理论基础.期待其他理论高手回复。

龚安达2019-11-05 20:03:30

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外汇市场上的买入价与卖出价是由谁报出的汇率

中央银行，到各大商业银行，再到各大做市商的公司平台，再经过计算报出价格。所以会导致不同平台的价格会有微小的差异。

某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下巴黎USD1EUR1.35051.3

远期利率为：3个月1.6075-0.0030/1.6085-0.0020=1.6045/1.6065；12个月1.6075+0.0020/1.6085+0.0050=1.6095/1.6135。计算远期汇率原理：远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么远期汇率=即期汇率+远期汇水远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么远期汇率=即期汇率-远期汇水远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。升水Premium:在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数SwapPoint排列方式为左大右小。

国际金融纽约外汇市场某日欧元报价为即期1欧元1.25201.2560美元，三个月远期差价为3050。

第一题是单位美元兑换瑞士法郎的双向报价，$1=SF1.8170/80的报价中，报价既报出美元的买入价兑换人民币的单向标价。一般中间价以这种形式表示。第三题为远期外汇交易的报价。3个月远期汇率为：欧元1=美元（1.3820-0.0070/1.3850-0.0020=1.3750/1.38306个月远期汇率为：欧元1=美元（1.3820-0.0120/1.3850-0.0050=1.3700/1.3800即期到6个月择期：欧元1=美元1.3700/1.3850即期到3个月择期：欧元1=美元1.3750/1.38503个月到6个月择期：欧元1=美元1.3700/1.3830①买入美元，择期从即期到6个月，汇率为1.3700，这里欧元为基准币，客户买美元，即报价方买欧元，即客户买入1.3700美元支付1欧元②买入美元，择期从3个月到6个月，汇率为1.3700③卖出美元，择期从即期到3个月，汇率1.3830④卖出美元，择期从3个月到6个月，汇率汇率1.3830。

求解啊大神巴黎外汇市场，某日汇率牌价表

已知即期汇率6.3240/6.3270，6月远期汇水120/80,左大右小，远期贴水，6月远期汇率买入：6.3240-0.0120=6.3120；卖出：6.3270-0.080=6.3190；所以6月远期汇率6.3120/6.319012月远期汇率110/170，左小右大，远期升水，12月远期汇率买入：6.3240+0.0110=6.3350；卖出：6.3270+0.0170=6.3440;所以12月远期汇率6.3350/6.3440。

假设某日外汇市场行情如下香港汇市USD1HKD7.78047.7814

如何进行外汇交易？？外汇交易最简单的来说，就是买进一个国家的货币，同时卖出另外一个国家的货币，所以外汇交易总是按“对”来进行交易。例如欧元/美元EUR/USD，美元/日元USD/JPY等等。85%以上的全球外汇交易量是集中在这些主要的货币品种当中———美元、欧元、英镑、日元、瑞郎、加元、澳元等等。理论上讲，外汇交易是一个没有交易中心的市场，它在全球各大银行和机构之间24小时不间断的交易。但实际上外汇交易最活跃的是在世界的几个大金融中心，欧洲以伦敦为主，亚洲以日本为主，美国以纽约为主。外汇交易最活跃的时间段就是伦敦市场的时间段和纽约市场的时间段，相当于中国时间的下午一直到午夜以后。北京时间下午15:00是伦敦市场开盘时间，晚上20:00是美国市场开始交易时间。一般来说，我们应该选择市场交易最活跃的时间段进行交易，而避免那些交易不活跃的时间段。另外外汇交易不像股票和期货交易那样有佣金，一般是和银行直接交易，不需要交纳佣金和手续费，但是进行交易的时候，都会有买方价和卖方价的点差。这就是我们进行外汇交易的成本。但是目前国内的外汇交易代理商都在平台上加了一定点数的佣金以赚取更多利润.1997年新的法规通过，使得外汇交易对个人投资者完全开放，外汇交易出现了惊人的发展。在美国外汇的即日交易，被称为下一个大浪潮，在最近这几年经历了惊人的增长。作为一个专业的操盘手，对于那些对外汇交易感兴趣的朋友第一条建议就是，不要重复十多年前股市开放时，大多数散户投资者所犯下的错误，即在没有经过认真学习和深入了解市场之前就贸然入场，把辛苦赚来的积蓄投入到这个具有相当风险的投机市场中去。必须清楚地看到，其结果就是多数散户投资者在这些年的市场中，尤其是股市中都遭受了不同程度的损失。实际上做好外汇交易说难也不难，如果自己有正确的方法和端正的态度，那么就像其他任何一门技术一样，每个人都有机会把它学好，用好。就好比我们想要学习游泳，我们不应该在还没有学会之前，就直接跳到大海里。做外汇也是一样的道理，我们应该学习正确的方法，经过一段时间的练习之后，才能有把握、有信心在市场实战中展开实际操作，并且盈利。

假定某一时刻，外汇市场的行情为伦敦汇市GBP1USD1.637883巴黎外汇市场GBP1

假如纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下：纽约：GBP1＝USD1.9440/而到了伦敦GBP1=1.4618明显要比在纽约用英镑换美元之后再到法兰克福用换来。

某日外汇市场美元对港元的汇率是usdhkd7.79207.7990，请计算HKDusd

100000/7.7723=那个数值。就是卖得的美元。

汇率是怎么计算的某日外汇市场行情为Spo

远期利率为：3个月1.6075-0.0030/1.6085-0.0020=1.6045/1.6065；12个月1.6075+0.0020/1.6085+0.0050=1.6095/1.6135。计算远期汇率原理：远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么远期汇率=即期汇率+远期汇水远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么远期汇率=即期汇率-远期汇水远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。升水Premium:在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数SwapPoint排列方式为左大右小。

外汇市场上是怎么报价的

在直接标价法中，位于前面的一个数字表示银行的买入价也就是客户的卖出价。例:USD/CHF1.4527/1.4532，买入价为1.4527；指您能卖出1美元买进1.4527瑞士法郎，银行报价的对象主要是银行自己愿意接受的价格，因此买和卖都是对于银行本身来说的。又因为保有某一货币需要承担一定的风险和交易成本，所以银行的买入价通常情况下比卖出价要低。所以无论是在直接标价法还是间接标价法，无论是直盘还是交叉盘货币对，较低的报价则通常是银行买入外币的汇价。所以此题答案为B、C希望能够帮到你。

某日纽约外汇市场的外汇报价为即期汇率USDCHF1.8410206个月远期差价为208

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF==1.8390/1.8412。全文。

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