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国际金融实务计算题，急求解答

管理英 2019-11-05 21:23:00

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卖出看涨期权，标的为美元对港币的汇率，现时汇率补齐半年后汇率差价。反之，美元对港币汇率低于7.8，该期权无意义。

黄相平2019-11-05 22:05:20

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其他回答

22只：净重120主要成分天。

黄盛木2019-11-19 04:56:11
.............................鬼知道。

黄百炼2019-11-05 23:02:07
好像是简答题吧，方案很多1。用日币结算2。签订远期外汇合同，锁定汇率3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度4。期权。

赵飞耀2019-11-05 22:19:22
1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做3，4题吧3.存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元4.用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有比较优势，因此两者存在SWAP。具体方法可以是甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，总节约成本是7.4-5.8-LIBOR+0.85-LIBOR-0.15=0.9%如果加入中介的话随便给个例子吧：甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，甲贷款给中介固定利率是6.4%，甲收到中介给的浮动利率贷款是LIBOR+0.4%，这样甲节约了0.25%的利率成本；中介贷给甲LIBOR+0.4%，得到甲的贷款6.3%，贷给乙6.9%，得到乙的贷款LIBOR+0.8%，节约了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，贷给中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的贷款具体的算法你再仔细想想为什么。

龚家迎2019-11-05 22:02:10

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国际金融套汇计算相关题

如果我是套利者，我现在手上什么都没有，我会这样做：首先，在荷兰借10000荷兰盾，马上换成10000/1.6=6250美元，再把这些美元投资到美国。一年后，我可以得到6250*=11000荷兰盾这样，我从这笔交易可以赚到11137.5-11000=137.5荷兰盾这个就是远期套汇，利用的是不同时间的不同汇率以及不同国家地区的投资回报率但是，你要注意的是：你给出的利率既是投资回报率又是贷款利率，而实际市场上这两个利率是不统一的，而且投资回报率会难测算的多如果像您的提到要借助第三种货币，这个叫三角套汇，会更加复杂，但原理是相同的，一般要首先计算出套汇路线，这个就不解释了另外，国际货币市场上是存在套汇可能的，但这种空间转瞬即逝，因为市场上的天才多的是，一有套汇的空间就会蜂拥而至，那么套汇的空间立刻就被填平了，更不用说一年之久的套汇所以，像你这类问题只存在在课本上，实际市场是几乎没有的可能的打字打得我累死了。

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国际金融实务题计算题

1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做3，4题吧3.存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元4.用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有比较优势，因此两者存在SWAP。具体方法可以是甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，总节约成本是7.4-5.8-LIBOR+0.85-LIBOR-0.15=0.9%如果加入中介的话随便给个例子吧：甲利用固定利率5.8%融资，乙用浮动利率LIBOR+0.85%融资，甲贷款给中介固定利率是6.4%，甲收到中介给的浮动利率贷款是LIBOR+0.4%，这样甲节约了0.25%的利率成本；中介贷给甲LIBOR+0.4%，得到甲的贷款6.3%，贷给乙6.9%，得到乙的贷款LIBOR+0.8%，节约了0.2%的成本；乙得到中介支付的6.9%，贷给中介LIBOR+0.8%，得到了0.45%的贷款具体的算法你再仔细想想为什么。

问几个国际金融课上的问题

高等数学、线性代数、概率统计、金融市场与机构、财务会计、管理会计、国际商业基础、国际金融、国际结算、管理信息系统、合同法、商业法、税务筹划、保险学、财务报表、投资分析与管理、管理学、市场营销学和英语强化课程。

有没有人知道HY兴业投资到底是不是外汇黑平台？

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总结一下HYCM·兴业投资直通牌照(STP)上的英国公司是真实存在，有一定的安全性，不是黑平台。

求救几个国际金融计算题

5.现汇市场,由于CHF贬值:损失:1000000*1/1.3788-1/1.3860=3767.63美元期货市场,由于CHF贬值:盈利:125000*8*0.7260-0.7210=5000美元该笔套期交易盈余:5000-3767.63=1232.37美元。

急急坐等高手帮忙解决国际金融答案。另外再送分。。谢了。

1．C．肮脏浮动8.D．对外流动债权小于对外流动债务浮动债务引起对外货币需求增加,本币下跌11.C.铸币平价是金本位制汇率决定的基础13.B．7.8350—7.8410一个月远期USD1=HKD7.8420-0.0070/7.8460-0.0050=7.8350/7.841014.A．港元对美元升水即港元升值,美元贬值15.A．可兑换性17.D、本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降相当于在中国,1美元==8变为7,人民币升值,美元贬值,汇率下降18.D、刺激该国进口扩大本币升值,使单位本币能够兑换到更多的外币,从而购买更多的外国商品,对进口有利20.B出口减少，进口增加原理与上题同21.ABC在票汇/信汇/电汇三种不同支付方式下的汇率22.错间接标价是以本币为基准货币23.错说明即期汇率决定和汇率变动趋势24.对出口商卖出外汇,即为银行买入外汇25错从广义上说,外汇是以外币表示的一切资产,也包括外币,外汇的范围更广26.德国马克/法国法郎=6.8800/2.0200/6.8900/2.0100=3.4059/3.4279交叉相除前者为德国马克买入价,后者为德国马克卖出价27.即期瑞士法郎/美元=1/1.6040/1/1.6030=0.6234/0.6238远期美元/瑞士法郎=1.6030-0.0140/1.6040-0.0135=1.5890/1.5905远期瑞士法郎/美元=1/1.5905/1/1.5890=0.6287/0.6293远期瑞士法郎/美元点数:0.6287-0.6234/0.6293-0.6238=0.0053/0.0055,即53/55点28.铸币平价:7.32238/1.50463=4.8666美国的黄金输出点:4.8666+0.0300=4.8966美国的黄金输入点:4.8666-0.0300=4.836629.三个月远期汇率:1美元=125.59+0.91/125.73+1.12日元=126.50/126.85顾客买入三个月远期100万日元需要支付美元数:1000000/126.50=7905.1430.用旅行支票兑换本币,用现汇买入价:1000美元兑换的人民币数为1000*686.63/100=6866.30元人民币。

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