英国某外贸公司3个月后有一笔200万美元的外汇收入,同时1个月后有一笔贸易合同需要支付货款220万

米培燕 2019-11-05 19:38:00

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甲签订的是远期外汇合约,在这3个月中,无论汇率如何变化,甲只管三个月后交割期时的汇率,所以甲盈利。甲节省了300.乙签订的是外汇期货,情况又不一样,在外汇波动过程中,甲的期货账户数额也是剧烈波动的,因为期货大多用的是保证金交易,所以如果甲没有追加保证金或者他制定了止损点,那么在欧元剧烈贬值的过程中,就会被交易所或者系统强行平仓,所以乙可能会亏损,两者其实最初的目的都是套期保值,但是期货的风险无疑更大,现在人提起期货,第一印象已经是投机了。早已忘记期货最初建立的目的了。
黄田青2019-11-05 20:36:48

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其他回答

  • 2步:1、做一笔200万美元的三个月英镑对美元的掉期交易2、用掉期交易的英镑做一个月远期美元购汇全文。
    管燕红2019-11-05 20:19:11
  • 因为3个月后会收到200万美元的外汇收入,可以卖出200万美元的,3个月期的美元远期合约另外要支付货款,所以就买入220万美元的美元远期通过2个操作锁定美元价值,实现套期保值~全文。
    黄盛琰2019-11-05 20:03:35

相关问答

个人外币存款,有以下五种规定:一、存款对象1、乙种存款对象:是居住在海外或港澳台,或外国人,外籍华人,华侨,港澳台同胞,短期来华旅游者;居住在中国境内的驻华领事馆外籍人员,驻华代表机构外籍人员,外籍科技人员,记者学者,专家,海归,留学生,实习生等。我国派往海外或港澳地区从事学习,工作,进修,科研,讲学等人员,以及按规定允许留存外汇的个人。2、丙种存款对象:凡持有外汇,外钞的国内居民,以及收到海外,港澳地区汇入外币的个人。二、存款货币种类根据目前的规定,美元,英镑,德国马克,日元,港币,法国法郎等六种外币,可以直接办理存款;其它可自由兑换的外币,由存款人自由选择上述六种货币之一种,按存款日的外汇牌价折算入账。三、存款档次及起存金额。1、活期存款:起存金额为不低于多少人民币的等值外汇;2、外汇户本息可以汇往境外,银行视库存情况允许支取外钞;外钞户本息可以支取外钞。丙种外钞户存款汇出境外金额较大时,须经过外汇管理局批准;存款人或其直系亲属携带支取的外币出境,可凭出境证,由存款银行开给携带外币出境许可证;存款支取的货币应与原存款的货币相同,如兑换其他货币,按支取外汇牌价折算;定期存款如需提前支取,存款人应向银行提供本人证件并签章,经银行同意办理。五、计息规定存款按中国银行总行公布的个人外汇存款利率计付利息,活期外币存款每年12月20日计息一次,如清户,一次支付本息;定期存款未到期遇利率调整,仍按原利率计息。扩展资料:个人外汇存款账户开立和支取的规定个人外汇存款的申请人开立定期或活期外币储蓄存款账户时。应填写存款凭条。提供身份证明。并应书面约定存取方式。如书面约定凭印鉴支取。须预留印鉴。由境外直接汇款转存时。应附开户内容。约定存单或存折的处理办法和取款手续。商业银行按约定要求办理。个人外汇存款的存款人支取外币储蓄存款。须凭存折.存单.预留印鉴或书面约定的支取方式办理支取。支取时。须填写取款凭条。外币定期储蓄存款为记名式存单。到期支取;如提前支取。须凭存款人身份证或有关单位的证明办理。外币储蓄存款可约定自动转存。个人外汇存款。