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将来收入,先借入100万美元,即期兑换成欧元,进行欧元投资。三个月后取得的欧元投资本利为:100万*0.73*=101.25万通过BSI的方法最后固定下来的汇率:USD/EUR=73.73/101.25=0.7282。
齐明皓2019-11-03 17:00:40
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比如你若干天后要支付一笔外币,为了防止外汇变动带来的影响,你可以现在在银行借入本币,马上在即期市场上卖出本币买回你要支付的外币的金额,然后投资外币。当90天后,B公司的应付美元涨款到期时,恰好其美元的投资期限届满,以其收回的美元投资,偿付其对美国公司的美元债务10万元。由于通过BSI实现了应付美元的反方向流动,所以消除了应付美元账款的风险。需要指出的是如果德国B公司在t。即办汇日借款时,外汇市场即期汇率牌价为$/DM2.1150-2.1205,则B公司应贷进212050马克以购进100000美元。
米大同2019-11-03 16:54:47
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LSI法,就是提早收付一即期合同一投资法,支付美元借款。用BSI法消除外汇应付款和应收款的原理一样,但币种的操作顺序有别。前者借款是借本币,而后者借款是借外币;前者投资用外币,后者投资用本币。BSI法使流入和流出的外币完全抵消,消除了外汇风险。
赵飒飒2019-11-03 16:36:56