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• 1、假设外汇市场行情如下：纽约市场：即期汇率USD／FFR7.0800／15巴黎市场：即期汇率GBP／FFR9.6530／40伦敦市场：即期汇率GBP/USD1.4325/35试问：应如何进行三角套汇将其转换成同一标价法：纽约市场：即期汇率USD／FFR=7.0800／15巴黎市场：即期汇率FFR／GBP=该出口商没有中标，SP为USD1＝CHF1.5300。出口商没有中标,成了纯期权交易,放弃期权,净损失7500瑞士法郎的期权费。
  黎琼锋2019-12-21 18:54:53
• 一、卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。二、可以。一个来回可以套利GBP20*1.7010-1.6145=$1.73三、答案错了。CHF/JPY=（105.78/1.4926/106.18/1.4876=70.8696/71.3767四、五、不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，看着给吧：四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。
  连俊彦2019-12-21 18:38:21