基金发行封闭期会向客户支付利息么？...-问答

债券债券问答详情

基金发行封闭期会向客户支付利息么？

黄玉和 2019-12-21 20:22:00

推荐回答

不会，是没有利息收益的，但基金封闭期也是会产生盈利或者亏损的。

堵新心2019-12-21 23:55:49

提示您：回答为网友贡献，仅供参考。

为您推荐: 理财投资贷款股票基金信托外汇保险信用卡贵金属债券

其他回答

不支付利息，基金封闭期内每周至少公布一次基金份额净值，一般在周五公布，公布基金净值后大概能知道基金的收益情况。

赵飒飒2019-12-21 21:19:59
不会，基金在封闭期是没有利息的。

赖鸿斌2019-12-21 21:01:32
不会支付利息，基金封闭期内基金经理会根据市场状况对募集资金进行初步的建仓，而基金建仓买入的是股票，股票产生变动基金就会产生盈利或者亏损。

章西海2019-12-21 20:56:49
一般情况下，基金的封闭期是不会向用户支付利息的。

黄盛润2019-12-21 20:39:39

相关问答

证券投资分析中如果债券再投资收益率不等于到期收益率，那么债券复利到期收益率的公式怎么推来的？

最基本的债券收益率计算公式为：债券收益率=之间的差益差损。将所得利息和差益差损等再投资的收益。按照这三种不同的收入分别计算收益率，可分为直接收益率，单利最终收益率和复利最终收益率，直接收益率是按既定利率计算的年利息收入与投资本金的比率。

关于债券的持有期收益率

这个债券有一个很重要的特征，到期一次还本付息，所以该投资者在持有期的利息收入为零，那么他就只有资本利得收入了。故持有期收益率y=/100×100%=17.14。

关于债券的息票利率和到期收益率

关系：1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。扩展资料：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。定理3：统一公债的麦考利久期等于，其中r是计算现值采用的贴现率。定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。债券票面利率_到期收益率。

在股票软件中，如何看到超过5个卖盘和买盘挂盘数量

这不是软件能做到的，软件只是工具，而信息是来自交易所的电脑主机，而现在交易所只提供5档交易信息。

证券账户的股票可以转到别人账户吗？

证券账户的股票可以通过转托管的方式，转入本人的其他证券账户内（需要在证券公司办理），不能转入他人证券账户，并且根据规定证券账户只能本人使用。

如何打新股中签率高技巧？

注意下单时段，避开下单的高峰时段，一般上午10：00至11：15和下午1：30至2：30之间的中签概率相对较高。

债券到期收益率等于债券到期时的持有期收益率吗

你的理解是正确的。公司先是发行债券给金融公司。金融公司给债券定价。你的C＝couponratei＝YTM面值＝1000当ytm大于couponrate的时候npv就会小于1000的面值公司800=C/1+i+C/1+i^2+...+C/1+i^n+1000/1+i^n是没有错的。所以说息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率！npv＝800就是原先假设ytm是不变的，这是条件就是说ytm不变，息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率是这个意思所以不要钻牛角尖啦～。

关于债券到期收益率的计算

到期收益率=/4/=9.49。

关于债券到期收益率求解的问题

该债券每年的息票=1000*8%=80元第一题，计算到期收益率，用笔算比较难，在excel中输入：=RATE4,80,-825,1000计算得，到期收益率为14%。第二题，当我认为期望报酬率为10%，就愿意以825的价格购入该债券，因为按照825的价格，该债券提供的报酬率为14%，高于期望的10%。第三题，当我认为期望报酬率为15%，则不愿以825的价格购入该债券，因为按照825的价格，该债券提供的报酬率为14%，低于期望的15%。

债券到期收益率的计算公式

其详细过程可以是，设v=1/1+y。∴8v+8v²+8v³+108v^4=95，即8v+v²+v³+v^4+100v^4=95。而，v+v²+v³+v^4=v-v^5/1-v=1-v^4/y。∴81-v^4/y+100v^4=95。设fv=81-v^4/y+100v^4-95。令y=10%，v=1/1+y=1/1.1，fv=-1.33973。令y=9%，v=1/1+y=1/1.09，fv=1.76028。∴实际收益率y介于9%~10%之间。在9%~10%间用线性插值法可得，y=9%+1.7602810%-9%/1.76028+1.33973=9.5678%。供参考。

热门分类

债券

推荐问答

热门问答