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中银双利债券A为什么基金净值一直不变?
樊晓玲
2019-12-21 20:10:00
推荐回答
中银双利债券目前只是完成募集,进入了封闭期罢了,在封闭期期间,净值是不更新的。
龚守远
2019-12-21 20:21:04
提示您:回答为网友贡献,仅供参考。
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其他回答
封闭期内不公布净值。
温柔从此尽
2019-12-23 08:21:04
应该是在封闭期内,封闭期内净值不会更新。
痴心恋人心痴恋人
2019-12-23 08:21:04
因为是在封闭期内,净值没有变化很正常。
小女人爱沵爱疯了自己小女人因沵我学会铭记
2019-12-23 08:21:04
相关问答
华夏一年定期开放债券基金为什么业绩这么差快一年了,净值反倒变负了,同类债基都这样吗?
类似于封闭式基金的运作。是为了更高更好的获取较好的稳定的收益,基金采取封闭管理、定期开放的方式运作的一种开放式基金。
债券型基金涨幅与净值是什么意思
还有管理费啥的开支银行加息,债券价格相对下跌,如果基金债券在持有期等因素配置不合理,可能造成债券公允价值减值,反应在当期财务报表上,就是亏损。净值下降。
工银双利债券A与工银双利债券B哪个好
工银双利债券A与工银双利债券B的好坏主要是基金的持有人的持有的时间。通z常来说,债券基金A、B两类的核心区别在认/申购费上。一般A类有认/申购费,包括前端和后端,而B类债券没有任何认/申购费。但是,投资者应该注意的是,B类没有申购、赎回费,费率中比A类多出了一项“销售服务费”,按日提取。
债券基金单位净值是什么啊?
单位净值是指基金通过拆分、分红后的净值,买入赎回基金都是按照单位净值计算的。
买的债券基金净值在上升,为什么收益是负的
投资有风险,买债券型基金也是一种投资。现在才一个多月,收益是负的,你认为这个基金没有什么发展的,可以转卖了算了。还有就是放在哪里看有没有增值的。
债券型的开放式基金单位净值变低了,为什么会给我分红呢?
如果你是认购基金的话,那么认购时每份基金净值是1元,等过了封闭期,你每天都能看到的“1点多,2点多”,就是它每天的净值。1点多就是1元*角*分。那就是代表增长了啊!等过了一阵子,它赚得差不多了,就会把赚来的钱分给你,等分玩了有两种可能:1)是折合成现金到你的账户,你所持有的基金份额仍然不变。2)是折合成基金份额给你,那么你所持有的基金份额增多,随着日后净值上涨,你的收益就变多了。但是以上两点的结果是一样的,基金分红后,当天净值就会下跌,过一阵子在慢慢上来。等上涨到一定程度又会分红。这样循环往复。因此一般基金都是维持净值在1元到2元左右的。赎回,等你觉得你赚够了,想变成钞票获取实际收益的时候,就可以赎回。每个人的心理价位都不一样,看你自己怎么想得了。一般而言,长期持有比较划算。每天的净值不需要你推算,基金公司每天都会公布当天的基金净值。你只要过了晚上6点或7点到基金公司网上去看,就能看到。或者是隔天的报纸或其他金融类网站。那个净值是根据这个基金手中持有的股票、债券、外汇等投资当天收益多少算出来的。一般看看这个基金手中的10大重仓股能够大约推算得出来,不过基金换仓或增减仓你都不能得知的情况下,这个也只是一个大概数据。
既然债券是固定利率的,那为什么债券基金的净值经常变动的?
债券是到期才有到期利息的,但这个收益必须反映在每一天里,也就是分摊到每一天。债券市场是有交易的,银行间债券市场是在进行债券的买和卖,就像股市。那么有买有卖,自然有供求关系所形成的涨和跌。债券持有到期,有固定收益没错,但没到期涉及到交易的时候,也会存在贬值和升值。下跌的原因是债券在交易市场上下跌,这个下跌是交易产生的,跟债券到期那个收益无关。
中银稳健双利债券最近为什么不涨
在债券基金中有些特殊的分类,比如华夏债券和大成债券分A、B、C三类,而工银强债、招商安泰、博时稳定和鹏华普天分A、B两类。这之间到底有多少区别?首先无论是A、B、C三类还是A、B两类,核心的区别在申购费上。如果是ABC三类的基金,A类一般是代表前端收费,B类代表后端收费,而C类是没有申购费,无论前端还是后端,都没有手续费;而AB两类分类的债券基金,一般A类为有申购费,包括前端和后端。而B类债券没有任何申购费。也就是ABC三类分类中的A和B类基金是相当于AB两类分类中的A类,是前端或者后端申购费基金,而ABC三类分类中的C类基金是相当于AB两类分类中的B类基金,无申购费。详细:基金名称申购费方式费率华夏债券A前端收费1华夏债券B后端收费1.2华夏债券C无申购费大成债券A前端收费1.5大成债券B后端收费2大成债券C无申购费工银强债A前端和后端收费0.8/1.0工银强债B无申购费招商安泰A前端收费0.8招商安泰B无申购费博时稳定A前端和后端收费0.8/1.0博时稳定B无申购费鹏华普天A前端收费0.8鹏华普天B无申购费显然上表中有6只基金是没有申购费的,这岂不是大大的便宜?但是如果仔细去看招募书,在这些没有申购费的债券基金中,费率中都多出了一条叫“销售服务费”的东西。在华夏债券的招募书上是这样写:“本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。也就是华夏债券C类虽然不收前端或者后端申购费,但收取销售服务费。这个销售服务费是和管理费类似的按照逐日提取的。如果去看华夏A/B和C类基金今年以来的业绩,可以发现到今天位置,华夏债券C类的回报落后A/B类3.5个百分点。这就是这个销售服务费造成的。其他的债券基金也一样。除了工银强债B类的销售服务费为0.4%外,其他几个无申购费的债券基金的销售服务费都是0.3%。天下没有免费午餐。不收一次性申购费,就按日收去销售服务费。但这也不是说这中间没有不同。就说华夏债券ABC三类。由于没有任何申购费,C类虽然有销售费,但0.3%的销售费,3年下来还不到1%,也就是还低于前端申购费。这样也就是大概可以说:如果你确定是短期投资,比如1-2年以下,那选择C类债券,2年多以上就不合算;如果确定是3年以上就可以选择B类,因为华夏债券B类的2-3年的收费就只有是0.7%了,而且越长越少;如果对投资期没有任何判断,就可以考虑A类前端收费。对于华夏A类债券,持有3年以上就强于C类,但持有1年以下就好于B类。另外要说明的一个问题是:虽然无申购费债券基金和货币基金一样进出都没有费用,但债券基金还是有波动的,他的波动虽然小于股票基金,但并不是保本的,债券基金也很可能亏损。所以从本质上和货币基金还是有很大区别的。
华夏债券基金为什么A类的净值要比C类高?
华夏纯债债券A000015单位净值2019-09-11:1.1300累计净值:1.1300近3月收益:2.73%近1年收益:8.55%类型:债券型|中低风险成立日:2019-03-08管理人:华夏基金基金经理:韩会永规模:32.05亿元。
债券型基金净值下跌和什么有关?
1.因为债券市场在跌了,债券基金主要投资债券,债市跌,净值自然要跌了2.股市和债市有跷跷板的效应3.债券基金净值波动不大,申购和赎回也有一定的手续费,所以,你频繁买卖,不一定能获利的3.长期持有是指你不要去过多考虑净值的波动,买了3年左右,才是长期的,因为债券基金主要投资债券,可以获得稳定的收益,短期的话,这个稳定收益是体现不出来的。
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