其他回答

• 这只基金分红了，每10份基金份额分红1元，1份基金份额分红0.1元，这0.1元的分红在基金净值中扣除了。
  黄盼盼2019-12-21 21:20:41
• 货币基金是每日计算收益的，净值永远为1.00元，所以选什么时间点购买货币基金并没有意义，你只要挑选一只稳定的基金就可以了，比如万家、华夏之类的。股票型和债券型基金的单位净值和他分红的时间点有关系，一般刚分红完的基金的单位净值都在1.00元以上一些，而有些基金长期没有分红的就会有比较高的单位净值。其实这种单位净值对基金客户来说没有什么意义。你购买的点，对你来说就是1.00元。
  连会新2019-12-21 21:07:15
• 基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券包括现金的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元不考虑扣除的相关费用。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值。只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=/基金总份额。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。扩展资料1、定义基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。2、目的无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。3、确定综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的单位净值估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。4、估值暂停基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。5、基金单位净值的计算基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。单位净值--基金单位净值--基金。
  黄益新2019-12-21 21:02:23
• 1、开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知但当日收市后即可计算并于下一交易日公告的单位基金资产净值。
  车家骧2019-12-21 20:57:45