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持有两年获得利息7*2=14买卖债券差价收益98-95=3实际收益：14+3=17两年一共的实际收益率：17/95=17.89。
符能江2019-12-22 00:19:16
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术语不会说了，道理比较简单，就是加入一年期的还有一天到期，而十年期的还有九年零一天，那一年期的这最后一天利息微不足道了，所以价格也会不怎么变，十年期的还有九年等着呢，当然会变化大一些。
黄相柏2019-12-21 23:57:47
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我不是很懂市场利率均衡利率，没法长篇大论，我觉得这都是经济学概念。均衡利率是经济理论上的，不是市场上观测到的。什么货币中性啦，GDP长期实际增长应该等于长期riskfree利率减去通胀啦。这都是经济学概念。至于债券定价这是金融概念。就是现金流用利率折现。要用的是riskfreerate加上这个公司的riskpremium折现。具体而言每一个时间点有一个zerorate，每一个cashflow用zerorate折回来。而债券的yield就是zeroratecurve的一种等效平均。yield越高，价格越低。实际上市场上交易的是价格，yield是算出来的。应该价格越高，yield越低。
齐朝华2019-12-21 23:38:11
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写一发最简单易懂也是最粗浅的理解=͟͟͞͞๑•̀ㅁ•́ฅ✧假设市场利率rm是一支综合了市场所有信息的股票此时全世界只有两种你可以投资的资产，一个是债券，一个是上述的股票。债券价格升得很高，大家都会倾向于不去购买债券甚至卖掉手中的债券以换取差价，转而用这些钱去投资相比之下较便宜的股票，大家争相购买会使得股票价格疯涨，而价格上涨就意味着利率降低。总的来说就是债券价格升高－人们会倾向于不购买债券，去投资于市场－导致股票价格上升－利率下降希望可以给你一点点直观的感受。当然现实情况不会这么简化，会特别特别特别复杂，希望我们有朝一日能搞得懂╮╯▽╰╭来自一只小学渣，有什么见解请和我讨论分享哦～～。
赵颖莹2019-12-21 23:04:42
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面值100元的债券，票面利率为10%，期限3年，则到期本利合计=100+100*10%*3=130元目前市场利率为6%，则该债券的市场价格会上浮，当前市场价格=100+=112元。
齐新民2019-12-21 23:00:56
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已经发行的债券，利率是已定的，不可能再改变。市场利率上升，已发行债券的利率不变，对市场资金的吸引力下降，债券的价格就自然下降。而新发行债券为吸引资金购买，就要提高利率才有人购买。拓展资料：市场利率是由资金市场上供求关系决定的利率。市场利率因资金市场的供求变化而经常变化。在市场机制发挥作用的情况下，由于自由竞争，信贷资金的供求会逐渐趋于平衡，处于这种状态的市场利率为“均衡利率''与市场利率对应的是官定利率，官定利率是指由货币当局规定的利率。货币当局可以是中央银行，也可以是具有实际金融管理职能的政府部门，市场利率一般参考伦敦银行间同业拆借利率、美国的联邦基金利率。我国银行间同业拆借市场的利率也是市场利率。新发行的债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说，市场利率上升会引起债券类固定收益产品价格下降，股票价格下跌，房地产市场、外汇市场走低，但储蓄收益将增加。市场利率一般参考LIBOR伦敦同业拆借利率,美国的联邦基金利率FederalFundsRate。中国也有银行间同业拆借市场,其利率SHIBOR也是市场利率。市场利率与债券价格反方面变动。一般是市场利率的变动引起债券价格的变动,比如美联储升息会引起证券价格的下降实际效果受多方面的影响,比如该政策是否已被预期。当一个债券由于自身原因,比如债券发行者基本面的恶化,使得债券价格变动时,其债券持有者的收益率会向相反方向变动。市场利率。
赵香枝2019-12-21 22:55:11