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如何区别债券到期收益率本期收益率持有期收益率预期收益率

龙广林 2019-12-21 20:47:00

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到期收益率，就是你持有这个贴现债券直到期满的收益率。这是你的机会成本。持有期收益率是指市场上当前的资金成本，即prevailingrate。那么，就很明显了，假如当前的市场利率低于你手里持有的收益，你就继续持有而不是中途卖出；假如当前的市场利率高于你手里持有的收益，你就把贴现债券卖出，用手中的资金对市场中其他产品进行再投资，从而获取更高的收益，所以中途卖出贴现债券比较有利。供参考。

齐晓旭2019-12-21 21:02:54

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你是说久期吧，久期之前的现金流有再投资风险，而久期之后的现金流有价格风险，当持有时长等于久期时利率上升带来的久期前现金流的升值能很好地低效久期后现金流折现的损失，反之亦然，所以当持有时长等于久期，就能很好地规避利率风险。

黄益新2019-12-21 21:21:05
股票收益率又叫利值率，它是衡量股票投资价值的指标。股票收益率=股息/股价反映股票收益率的高低，主要有本期股利收益率、持有期收益率及析股后持有期收益率3个指标。1、本期股利收益率。这是股份公司以现金派发股利与本期股票价格的比率。即：本期股利收益率=年现金股利/本期股票价格*100%2、持有期收益率=/调整后的购买价格*100。

赵颖萍2019-12-21 21:07:44
债券到期收益率是指购进债券后，一直持有该债券至到期日可实际获取的收益率。本期收益率是指债券的年实际利息收入与买入债券的实际价格的比率。

龚安龙2019-12-21 20:58:20

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贴现债券持有期收益率和到期收益率如何计算

贴现债券的意思是，无附带利息，以折扣价发行，到期偿还面值金额。把1000块钱贴现到今天，就是发行价=1000/1.08^0.25=980.94元到期收益率和折现率一样：8%题目表述有点小问题。

一般开户能买哪些股票？

可以买深市和沪市的股票。沪市股票以60开通，深市股票以00开通，创业板和科创板分别需要开通交易权限。

到期收益率与持有期收益率的区别

到期收益率与持有期收益率在收益对象和收益计算方式不同。
1、收益对象不同
持有期收益率的收属益对象是投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的收益；而到期收益率收益对象是债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益计算方式不同
到期收益率计算公式是r=[D+(P1-P0)/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率 Rhp :Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 ⑴。
而到期收益率计算公式是到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。

债券到期收益率等于债券到期时的持有期收益率吗

你的理解是正确的。公司先是发行债券给金融公司。金融公司给债券定价。你的C＝couponratei＝YTM面值＝1000当ytm大于couponrate的时候npv就会小于1000的面值公司800=C/1+i+C/1+i^2+...+C/1+i^n+1000/1+i^n是没有错的。所以说息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率！npv＝800就是原先假设ytm是不变的，这是条件就是说ytm不变，息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率是这个意思所以不要钻牛角尖啦～。

到期收益率和即期收益率的区别

三者是以时间轴线划分的即期利率与远期利率的区别在于某利率起作用的起点即期利率通常在即期交易前1-2天报价远期利率是某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的:到期收益率YTMyieldtomaturity），通常出现在固定收益证券业务中。区别于：当期收益率CurrentYield，只考虑了当期收益，未考虑资本利得赎回收益率YieldtoCall，并未持有到期。

即期收益率和到期收益率的区别

三者是以时间轴线划分的即期利率与远期利率的区别在于某利率起作用的起点即期利率通常在即期交易前1-2天报价远期利率是某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的:到期收益率YTMyieldtomaturity），通常出现在固定收益证券业务中。区别于：当期收益率CurrentYield，只考虑了当期收益，未考虑资本利得赎回收益率YieldtoCall，并未持有到期。

债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

即期收益率是当时那一期的，到期收益率是整个期间总体的，远期收益率是未来某段时期的。

债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别？

即期收益率（SpotRate也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率YieldtoMaturity，YTM又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。

解释债券的当期收益率到期收益率持有期收益率赎回收益率的概念

若持有到期，则共有20个付息周期，每次支付利息金额为1000*8%/2=40元。计算平均收益率，在excel中输入：=2*RATE20,1000*8%/2,-1200,1000平均收益率为5.39%若五年后以1100售出，则共获得10次利息，每次40元，持有期收益率=1100+40*10-1200/1200=25。

到期收益率和当期收益率的区别

到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。公式：到期收益率=到期价值/买入时债券全价-1*100%举个例子：　　某投资者2019年初以95元价格买入一张面值为100元、4年后到期的附息债券，如果息票利率为8%，每年末付息，则该项投资的到期收益率：　　解出r:　　100*8%//95*12/8=7.9%当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率=债券的年息/债券当前的市场价格，它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

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