投资一笔国债，5年期，平价发行，票面利率12....-问答

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投资一笔国债，5年期，平价发行，票面利率12.22，单利计息，到期收取本金和利息，则债券到期收益率是多少

边卓琼 2019-12-21 20:03:00

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你现在需要付出的代价是1100元，在5年以后可以得到本息1200元，那么这五年平均的年收益率为1.76%！计算过程：1200/1100的商开5次方，所得结果减1，即为到期收益率！顺便告诉您朋友，到期收益率是需要计算复利的。

赵香福2019-12-21 20:55:15

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债券的到期收益率是指债券的本金和利息现金流入的现值之和等于其购买价格时的贴现率。利息系数为0.1222*5=0.611查复利现值系数表期数为5系数为0.62折现率为10。

黄益新2019-12-21 23:54:58
0.1222*5+1得1.6111.611的5次方根约等于1.10故到期收益率为10。

齐晓林2019-12-21 20:37:55
到期利息=1000*6%*5=300元到期本金利息=1000+300=1300元投资三年的收益金额=1300-1250=50元每年收益金额=50/3=16.67元年均收益率=16.67/1250=1.33。

窦郁宏2019-12-21 20:20:19
标准债券是分期付息，到期还本，在这种情况下，只要票面利率大于折现率，就会溢价发行。可是，题目中的债券并非标准债券，它是到期一次还本付息，且是单利计息的。到期的本利和就是1600元。利率为10%，期限为5年的现值系数是0.6209，拿1600直接乘0.6209就可以了。只要是非标准债券，不一定遵循票面利率大于折现率，就会溢价发行的规定，既然不一定溢价发行，也就不一定债券价格会高于票面价格。

赵颖轶2019-12-21 20:06:30

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面值10万元，5年期，票面利率12，单利计息，到期一次还本付息，该债券的到期收益率是

期限五年，一次性还本付息，第五年年底的本息收入就是1000+1000*10%*5=1500按照8%的收益率折现，投资者能承受的债券价格不高于1500/1+8%^5=1020.88元。而该债券发行价格为1050元，过高，所以不应该投资。换句话说，按照1050元的价格，所获得的收益率达不到8%。

有一笔国债，5年期，平价发行，票面利率10，单利计息，到期一次还本息，其到期收益率是

0.1222*5+1得1.6111.611的5次方根约等于1.10故到期收益率为10。

关于债券的息票利率和到期收益率

关系：1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长。扩展资料：关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理：定理1：只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2：直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间。只有仅剩最后一期就要期满的直接债券的麦考利久期等于它们的到期时间，并等于1。定理3：统一公债的麦考利久期等于，其中r是计算现值采用的贴现率。定理4：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。定理5：在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期一般也越长。定理6：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。债券票面利率_到期收益率。

某公司持有平价发行的债券，面值10万元，5年期，票面利率12，单利计息，到期一次还本付息，该债券的到期

这个是债券定价问题：利息和本金按市场利率10%进行折现，就得债券的合理发行价。标准债券。

折价发行的附息债券，票面利率是6，则实际的到期收益率可能是

实际到期收益率可能是6.25%，折价发行的债券．实际的到期r收益率高于票面利率。

一张5年期的债券,票面利率为10市场价格1000面值1000则到期收益率是多少

1000*＝1000*0.8626+50*4.5797＝862.6+228.985＝1091.59当利率上升为4％时，债券价格将下跌。

股票先扬后抑是什么意思？

股市先扬后抑的意思简单点说就是先涨后跌。

一次还本付息按平价发行的债券到期收益率为什么是票面利率

到期支付的现金=1000+1000*6%*5=1300元当市场利率为4%时，发行价格=1300/1+4%^5=1068.51元。

一5年期债券,面值100元,票面利率5,一年付息一次,现价95元,离到期还有3.5年,到期收益率是多少

这两位的做法都不对，不能用简单的单利计算法来考虑债券估值问题。缺少条件：多长时间记一次复利？现在默认题中债券为半年计复利。那么∑中i=1——7。设到期年收益为r,Interestpayment=CP=0，因为是零息债券。BookValue=CP·∑1/1+r^i+100/1+r^7=86，由于CP=0，简化得86/100=1+r/2^7解得r=4.356%下面用金融计算器检验答案的正确性：N=7，七次复利支付周期I/Y=r=4.356%，到期年收益率去掉百分号PV=86，折扣价即票面现值PMT=0，零息债券，支付票面利息为零P/Y=2，票面利息每年支付2次计算终值CPTFV得FV=100.00验证完成。

平价发行债券无论计息方式怎样，票面利率都与到期收益率一致

一、基金与股票、债券的区别：反映的经济关系不同、筹集资金的投向不同、投资收益与风险收益不同。1、反映的经济关系不同：、债券：通常情况下，债券的收益比较确定，风险相对较低，是一种低风险、低收益的投资品种。二、基金与股票、债券的联系：基金、股票、债券都是有价证券，对它们的投资均为证券投资。基金份额的划分类似于股票，股票是按“股”划分，计算其总资产；基金资产则划分为若干个“基金单位”。投资者按持有基金单位的份额分享基金的增值收益，契约型封闭基金与债券情况相似，在契约期满后一次收回投资。另外，股票、债券是证券投资基金的投资对象，在国外有专门以股票、债券为投资对象的股票基金和债券基金。 -基金-债券-股票。

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