基金的净资产值是什么意思？怎么计算基金的盈利，...-问答

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基金的净资产值是什么意思？怎么计算基金的盈利，烦请高手解答

龙小芳 2019-11-05 21:45:00

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买入返售金融资产。该资金投资于有价证券，例如，货币基金，获取收益。在企业资产负债表的买入日、返售日，都有清楚的金额、收益等项目记载。特点是双方有协议、有固定了返售价格。

赵馥洁2019-11-05 22:06:33

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基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。基金单位净值=/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。‍。

边吉才2019-11-05 22:03:24

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