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• 财务经理：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。会计工作职责：会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》的规定，会计人员的主要职责是：1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。5、办理其他会计事务。扩展资料：人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。会计人员-出纳-财务经理。
  赵高奎2019-12-21 20:36:37
• 1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度出纳工作职责：1．办理现金收付和银行结算业务。2．登记现金及银行存款日记账。3．保管库存现金和各种有价证券。4．保管有关印章、空白收据和空白支票。5．积极配合银行做好对账、报账工作。6．配合会计做好各种账务处理。7．完成企业领导交办的其他相关工作。会计工作职责：1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。5．完成企业领导交的其他相关工作。资金岗1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作10．按时完成领导交办的其他相关工作官方电话官方网站向TA提问。
  赵风顺2019-12-21 20:18:41
• 财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
  贾鹤鹏2019-12-21 19:54:46
• 　财务部各部门职能财务部部门职能直接上级：财务副总经理下属部门：资金计划科、成本科主要职能1、负责公司的财务管理、日常财务核算，参与公司的经营管崐理。2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正崐常运转。3、协助财务副总经理，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资崐渠道，有效地使用资金。4、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支崐的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务副总经理报告。5、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财崐务计划，定期对执行情况进行检查分析。6、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各崐项财务制度和财经纪律。7、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定崐计算折旧费用，保证资产的资金来源。8、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。9、负责原物料进出帐务及成本处理；外协加工进出帐务处理崐及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预算成本协助作业及差崐异分析。10、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立，效崐率奖金核算，年度预算资料汇总。11、收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及财崐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；编制崐财务报表及会计科目明细表。12、统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作崐业，营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。13、研究国家财经、税务政策，遵守国家财务制度，保证公崐司经营的合法性。14、完成领导交办的其他工作。资金科部门职能直接上级：财务部部长所属岗位：科长、副科长、计划员、信贷员、会计主要职能1、根据董事会要求，对全公司资金进行预算汇兑。2、负责资金投入、支出的预算。3、根据公司资金运作情况，及时筹措资金，保证生产经营正崐常进行。4、编制生产、成本费用、资本支出的预算及监督执行。5、负责进口原材料L/C开证合同的开证工作。6、每月定期召开2-4次资金调度会。7、完成领导交办的其它工作。成本科部门职能直接上级：财务部部长所属岗位：科长、副科长、会计、出纳主要职能1、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督崐促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。2、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定计算折崐旧费用，保证资产的资金来源。3、严格执行财经纪律和各项财务制度。4、负责原物料进出帐务及成本处理，外协加工料进出帐务处崐理及成本计算；各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及崐差异分析。5、负责经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；崐效率奖金核算、年度预算资料汇总。6、负责收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及崐帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐簿处理；编制财崐务报表及会计科目明细表。7、统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；崐营、印税冲退作业及事物处理，资金预算作业；财务盘点作业。8、准确及时发放工资、奖金，协助劳资部门搞好建档登帐。9、及时向领导提供准确可靠的数据和资料，以便领导决策。10、完成领导交办的其他工作。^^二十五、财务部各类人员岗位职责财务部部长岗位职责直接上级：财务副总经理直接下级：计划科科长、成本科科长□职务1、组织主持本部门的日常全面工作，编制本部门年、季、月崐工作计划。2、协助财务副总经理编制和执行财务预、决算及财务收支计崐划、信贷计划。3、搞好资金预算作业，根据公司资金运作情况，合理调配资崐金，确保公司资金正常运转。4、协助财务副总经理，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资崐渠道，有效地使用资金。5、协助财务副总经理建立健全财务管理制度，严格财务管理，崐加强财务监督。6、搜集公司经营活动、资金动态、营业收入和费用开支的资崐料，并进行分析，提出建议，定期向财务副总经理报告。7、负责公司的财务管理，参与公司的经营管理。8、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查；按规定计算折崐旧费用，保证资产的资金来源。9、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月度财务崐计划。10、负责原物料进出帐务及成本处理；外协加工进出帐务处崐理及成本计算；各产品成本计算及损益决算，预算成本协助作业及崐差异分析。11、负责收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核崐及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；崐组织编制财务报表及会计科目明细表。12、定期主持召开成本、资金计划分析会，及时编制经营报崐告资料，向领导提供真实有效资料。13、负责统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申崐报作业，营、印税冲退作业及事物处理，资金预算作业，财务盘点崐作业。14、研究税务及税法，保证公司运作的合法性。15、负责对本部人员的管理工作和业绩考评工作。16、负责对本部门方针目标的展开和检查、诊断、落实工作。17、完成领导交办的其他工作。□职权1、对公司内各项基金和费用的使用有监督权，有权根据公司崐生产经营情况发生的变化，对资金费用的使用提出调整方案。2、依照法律，有权制止或纠正违反国家财经纪律和有可能在崐经济上造成损失、浪费的行为。3、有权检查营业计划和财务计划的执行情况。4、有权审查各种报帐单据。□职责1、对未完成或未正确履行本科的各项工作负责。2、对资金调配不合理，影响正常生产经营负责。3、对财务帐目的正确性负责。4、负责财务人员的业务指导，督促财务人员执行各项制度。5、对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断落实负责。6、对所辖文件资料保管不善，造成丢失、损坏或泄密现象负崐责。资金科科长岗位职责直接上级：财务部部长下属岗位：副科长、计划员、信贷员、会计□职务1、编制公司的财务成本计划和银行借贷计划，负责资金投入、崐支出的预算。2、根据公司资金运作情况，协助财务部部长及时筹措资金，崐确保经营生产正常进行。3、审查或参与拟定经济协议及其他经济文件。4、审定核准公司年、季、月资金的定额。5、协助财务部部长合理调配资金，定期主持召开资金调度会。6、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况。7、及时向领导报告资金的落实情况及差额。8、负责本科人员的管理工作和业绩考评工作。9、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实情况。10、完成领导交办的其它工作。□职权1、对合理调配资金有建议权。2、对所管辖人员的任免有建议权。□职责1、对未完成或未正确履行本科的各项工作负责。2、对资金调配不合理，影响正常经营生产负责。3、负责本部人员的业务培训和指导。4、对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。资金科副科长职责直接上级：资金科科长工作责任1、协助科长全面完成各项工作。2、完成科长指定的工作。3、科长不在时，代理科长工作。资金科会计岗位职责直接上级：资金科科长工作责任1、制定全公司的各项资金使用计划。2、制定每周各帐户资金状况表。3、制定当月各笔贷款、承兑汇票、信用证还款计划。4、汇总各项资金收支总表并上报。5、制定当月应支付进口KD件款项计划表。6、制定资金回笼预测表。7、完成领导交办的其它工作。
  车广侠2019-12-21 19:36:54