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证券的风险期限和报酬之间有何关系

赵龙九 2019-12-21 20:10:00

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一般来说证券组合的投资风险小于单一证券投资风险，因为非系统性风险降低了，但是于此同时，收益自然也是降低的。

齐有发2019-12-21 20:55:51

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太原好像有专门培训证券知识的，中宏证券培训学校，具体的联系方式，你可以搜一搜。老师会具体讲解每一个知识点，包括融资融券，权证，有时候也会涉及期货和黄金，总之还是比较使用的。还是听听课好。个人建议，。

齐景岳2019-12-21 21:19:09
贴主看看是不是题目码错了，应该是无风险报酬率7%Ra=7%+*2。

龚家裕2019-12-21 20:38:35
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=的1/2次方。

辛国斌2019-12-21 20:21:03

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