1000元的待息票据，期限6个月,利率8，持有...-问答

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1000元的待息票据，期限6个月,利率8，持有两个月后，向银行贴现，贴现率6，则利息为多少？

窦长江 2019-12-21 20:11:00

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票据到期值：1000+1000*8％*6/12＝1040
贴现利息：1040*6％*4/12＝20.8

龙庆亮2019-12-21 23:55:21

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票据到期值＝1000+1000*8％/12*6＝1040
贴现利息＝1040*6％/12*1＝5.2

赵顺贵2019-12-21 21:19:14
2*（8%+1）*1000*6%=20.8

齐敦禹2019-12-21 20:55:57
1000（1+8%/2）*4*6%/12=20.8

赵高俊2019-12-21 20:38:41
1000*（2*8%）/12=13.33
贴现后利息=94%*13.33=12.53

龚宇飞2019-12-21 20:21:10

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贴现债券的票面面值为1000元，而票面年利率为4.8，期限为5年，则发行价格是

贴现债券的票面面值为1000元就是本金+利息利息=本金*年利率*期限本金+利息=本金+本金*年利率*期限=本金*1+年利率*期限=贴现债券的票面面值本金=贴现债券的票面面值/1+年利率*期限=1000/1+4.8%*5=1000/1.24=806.45元发行价格就是本金发行价格是806.45元。

有一面值为1000元的债券，期限5年，票面利率为8，每年支付一次利息，到期还本。假设折现率为6

债券的价格是预期未来产生的现金流量的现值，即未来各期利息的年金现值与到期面值的复利现值之和，而这一折现率是当前的市场利率。而票面利率只能用于计算票面利息。当市场利率等于票面利率时，债券平价发行，价格等于面值。市场利率是投资者的平均机会成本率，也是投资者对各投资项目进行投资，平均能取得的收益率。当债券的票面利率恰好等于市场利率时，投资者投资该债券与投资市场上其他项目平均能取得的收益相同，自然只愿意按照面值来购买该债券，于是债券平价发行。扩展资料：票面利率规律：1、票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。企业债券必须载明债券的票面利率。票面利率的高低在某种程度上不仅表明了企业债券发行人的经济实力和潜力，也是能否对购买的公众形成足够的吸引力的因素之一。2、债券的票面利率越低，债券价格的易变性也就越大。在市场利率提高的时候，票面利率较低的债券的价格下降较快。但是，当市场利率下降时，它们增值的潜力较大。如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。3、如果债券的市场价格低于其面值，则债券的到期收益率低于票面利率。票面利率。

有一面值为1000元的债券，期限5年，票面利率为8，每年支付一次利息，到期还本。假设折现率为6，求

因为利息是每年支付的，这些利息应该按市场利率计算价值。

期限9个月的贴现债券，面值1000元，发行价格960元，其单利最终收益率是多少？

(1000-960)/1000*12/9=5.33%

所以，最终收益率是5.33%。

两年期的息票债券面值1000元，息票利率10，现值为1044.89，求到期收益率为多少？

1044.89=100/(1+r)+(100+1000)/(1+r)^2

r=7.5%

某面值1000元债券，利随本清复利计息，期限2年年利率10。其持有人在离到期日还有3个月时到银行贴现

国债不可能有这么高的利息。

一存入银行现金1000元，利率为6，每年计息一次，10年后的复利终值为多少？

八年后的本金+利息=本金*1+年利率^8=1000*1+7%^8=1718.1862元八年后的复利最终值是1718.1862元。

某贴现债券面值1000,期限90天,以6的贴现率公开发行。

利息的本金按1000元计算，四年的利息总额为1000×0.05×4=200元到期后，投资者将得到1000元本金，所以总收益为250元。

一种3年期债券其面值为1000元，息票利率为12，贴现率为9，每年付息1次，则该债券的凸度是

债券在贴现率为8%时的理论价值=1000*12%/1+8%+1000*12%/1+8%^2+1000*1+12%/1+8%^3=1103.08元债券在贴现率为9%时的理论价值=1000*12%/1+9%+1000*12%/1+9%^2+1000*1+12%/1+9%^3=1075.94元债券在贴现率为10%时的理论价值=1000*12%/1+10%+1000*12%/1+10%^2+1000*1+12%/1+10%^3=1049.75元该债券的凸度=1103.08+1049.75-2*1075.94/2*1075.94*0.01^2=4.37注：建议你看一下你的教科书上是如何说明的，还有就是题目有没有限定贴现率的波动范围，实际上这个凸度的计算用不同方法可以算出不同答案的，现在我算的时候是按贴现率上下浮动1%来算的，如果题目是按其他浮动数值，算出来的凸度会有不同的。

某个人投资者认购某5年期贴现发行的债券，面值100元，贴现率为7，票面利率8，一

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。债券价值=1000*10%/1+12%+1000*10%/1+12%^2+1000*10%/1+12%^3+1000*10%/1+12%^4+1000+1000*10%/1+12%^5=927.90扩展资料：根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金面值或售价未持有至到期;计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。债券价值。

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