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• 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。
  齐晓桦2019-12-21 20:05:58
• 1证卷组合的风险有那些？具体解释各自的含义证券组合的风险可分为两种性质完全不同的的风险，既可分散风险和不可分散风险。可分散风险和不可分散风险是指某些因素对单个证劵造成经济损失的可能性。如个别公司工人罢工等。这种风险，可以通过证劵持有的多样化来抵消。不可分散风险，指由于某些因素给市场上所有的证劵都带来经济损失的可能性。如宏观经济状况的变化等。这种风险影响到所有的证劵，不能通过证劵组合分散掉2简述资金成本的种类和用途：在企业筹资实务中，通常运用资本成本的相对数，即资本成本率。资本成本率有下列几类：一，个别成本率二综合资本成本率三，边际资本成本率用途：①资本成本是选择筹资方式、进行资本结构决策和选择追加筹资方案的依据a个别资本成本率是企业选择筹资方式的依据b综合资本成本率是企业进行资本结构决策的依据c边际资本率是比较选择追加筹资方案的依据②资本成本是评价投资项目，比较投资方案和进行投资决策的经济标准③资本成本可以作为评价企业整个经营业绩的基准3企业的筹资组合策略：①正常的筹资组合策略，短期资产由短期资金来融通，长期资产由长期资金来融通②冒险的筹资组合策略，短期资产仍由短期资金融通，部分长期资产由短期资金来融通③保守的筹资组合策略，部分短期资产由长期资金来融通，长期有长期资金来融通4营运资金的特点一，营运资金的周转具有短期性，可通过商业信用、银行短期借款等短期筹资方式加以解决二，营运资金的实物形态具有易变性，如遇到意外情况，起夜出现资金周转不灵、现金短缺时，便可迅速变卖这些资产，以获取现金三，营运资金的数量具有波动，流动资产的数量会随企业内外条件的变化而变化，时高时低，波动很大四，营运资金的实物形态具有变动性，一般在现金、材料、在产品、产成品、应收账款、现金之间顺序转化五，营运资金的来源具有灵活多样性，企业筹集长期资金的方式一般比较少，只有吸收直接投资、发行债券、银行长期借款等方式5存货成本的组成部分采购成本：由买价、运杂费等构成；订货成本：是指为订购材料、商品而发生的成本；存成本：在物资储存过程中发生的各种费用；存货成本由以上三个部分所组成：存货成本=采购成本+订货成本+存成本6企业税后利润的分配程序①用于抵补被没收的财务损失，支付违反税法规定的各项滞纳金和罚款②弥补超过用所得税前利润弥补期限、按规定可用税后利润弥补的亏损③按税后净利润扣除前两项以后的100%计提法定盈余公积金④按规定计提公益金⑤向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配7股票投资的特点A股票投资是权益投资b股票投资的风险大c股票投资的收益不稳定d股票价格波动大财务管理。
  赖黎丽2019-12-21 19:56:22