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• 债券的当前价格是通过现金流得折现来计算的，是将未来的价值转化为现在的价值，转化的依据是利率。公式举例说明如下：债券得年息票为C，市场利率为Y，期限3年，到期偿付面值为100元，那么债券当前价格为：可见利率Y与价格P是呈反向关系的。实际计算一下更清楚：购买一个债券，年息票率为8%，市场利率为10%，期限3年，债券面值100元，那么该债券今天的购买价格为95.02，计算过程如下：如果利率上升为15%，则当前债券价格下降为84.02，计算过程如下。
  辛国红2019-12-21 23:38:08
• 上升到8%时，债券价值=1000*7%/1+8%+1000*7%/1+8%^2+1000*7%/1+8%^3+1000*7%/1+8%^4+1000*1+7%/1+8%^5=960.07美元下降到6%时，债券价值=1000*7%/1+6%+1000*7%/1+6%^2+1000*7%/1+6%^3+1000*7%/1+6%^4+1000*1+7%/1+6%^5=1042.12美元是不是你提供的6%的数值有问题，我计算出来的6%为1042.12。
  赵颖隽2019-12-21 23:04:37
• 如果国债类高信用债。肯定是赚了。面值己超过1000美元。利息一样不小。
  龙小语2019-12-21 23:00:51
• 债券息票为80元，不解释。首先，市场利率为8%时，等于债券的票面利率，债券市场价格为1000元，不变。当市场利率为6%时，债券溢价发行，价格=80*4.212+1000*0.747=1083.96元当市场利率为10%时，债券折价发行，价格=80*3.791+1000*0.621=924.28元你给的p/a,10%,5=4.212是错的，应该等于3.791。
  窦进良2019-12-21 22:55:05