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如何用万德把国债到期收益率链接在excel

米小坤 2019-12-21 21:05:00

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如果你是在发行是买的，那么票面利率就是到期收益率。如果你是在二级市场买的，按实际情况计算。

章行远2019-12-21 21:05:52

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YIELDsettlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,函数，我们系统的和中债的计算结果吻合。从左至右分别是：结算日即交易日期，到期日，票面年利率，净价，面值100，付息频率年付为1，但是这个计算不考虑，提前还本的债券和含行权的债券。

齐晨光2019-12-21 21:18:31

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Excel中有哪些财务函数可以直接把债券收盘价变成收益率

你的这个收益率应该不需要函数，直接写公式就可以了如=D2-C2/C2就是03中信债1月2日的收益率，然后一拉就行啦如果担心价格为0的问题，最多加一个if函数：=ifC2>0,D2-C2/C2,""，这样如果前一日价格为0，则收益率没有。

用excel软件如何计算债券到期收益率？谢谢各位大虾帮忙

最简单的办法：1、复制EXCEL表格。2、“开始/程序/附件/画图/编辑/粘贴”，即可将表格黏贴过来。3、在“文件/另存为”，选择地址，起名，选择格式如JPG,保存。这种方法保存的图片清晰，保存时你复制那里就保存那里，包括数据和excel中的图片等都可以保存。我就是这么弄得。

如何看待德国国债收益率为负

日本国债利率低原因在于：1、日本存款利率低，当前一年期利率为0.25%,国债利率只需稍高于对应存款利率即可；2、日本主权评级高；3、日本大部分国债购买方为日本本国投资者，购买需求强烈；4、日本和我国一样，储蓄率较高，当前虽然持续下降，但仍然高于美国，社会上钱多。截至2019年6月底包括国债、借款和政府短期证券在内的日本国债余额高达1057兆2235亿日元，创历史新高，日本人均负债额约达833万日元。主要原因是随着老龄化问题的深化，为了弥补不断增长的社会保障费的财源不足，持续发行国债。

贴现债券持有期收益率和到期收益率如何计算

贴现债券的意思是，无附带利息，以折扣价发行，到期偿还面值金额。把1000块钱贴现到今天，就是发行价=1000/1.08^0.25=980.94元到期收益率和折现率一样：8%题目表述有点小问题。

如何计算贴现债券到期收益率

面值1000元,期限90天.以8%的贴现率发生.那么发行人收到的现金应该是:1000-1000*8%*90/360=980元.而投资人现在付出980元.90天后收到1000元.到期收益率为:1000-980/980*360/90=8.16%.原因就贴现率是用20元的利息除以到期收到的面值1000,.而收益率是用20元的利息除以现在付出的980.分子相同,到期收益率的分母要比贴现率的分母大.所以到期收益率要大于贴现率。

债券到期收益率如何计算

债券到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×100%。

本人股票小白，想问下股票交易中市价委托和限价委托有什么不同？

市价委托就是券商受理你的交易委托后，可以根据市场价格来决定股票买卖，比如当前股价为10元，正好你提交市价委托，那么券商就会按当前市价10元替你发送交易指令，以便迅速成交。市价委托的优点是快，在上涨行情下能及时买进，在下跌行情下能及时卖出。
限价委托是投资者已经确定买入股票的最高价，或者卖出股票的最低价，然后再由券商在股票限定价格范围内买卖，限价委托利于投资者控制交易成本。

如何利用国债期货进行收益率曲线套利？

刚好最近在帮领导做国债期货理论定价的模型，国债期货定价主要是对净基差进行定价。要理解净基差，首先一些基础概念：1、CTD券寻找最便宜可交割券、新发行国债进入可交割券篮子净基差的分析很大部分工作就是对上述影响因素进行建模。类似普通期权有Black-Scholes定价模型、二叉树定价模型等，国债期货转换期权的定价模型也有很多，其中期限结构模型是为国债期货和转换期权定价的较合理方法，基于设定短期利率服从的随机过程，推断到期时可交割券价格的联合分布，来估计转换期权的价值。但期现结构模型较为复杂，参数也较多，情景模拟法可能会更好一些。

如何看懂“交易所国债到期收益率一览”表？

目前储蓄式国债有两种购买方式，一是网银，二是银行柜台，选择网银购买，既节约了时间，又避免了去银行网点和大妈们抢购国债的风险。目前支持购买储蓄式国债的网银有：中行，工行，农行，建行，招行，交行，广发等网银。1、购买国债之后，一般会有一份国债认购确认书，可在网银查询，也可打印出来存档，不打印也可直接登录网银查询即可。2、国债作为长期投资，一般不建议提前支取，但是，如果万一有事需要提前支取时，要注意提前支取的扣息情况。3、电子式国债每年付息，建议关注每年的国债发行时间及自己购买国债的付息时间，国债每年付息之后可以手动转入购买下一期国债，以实现复利增值的目的。

如何区别债券到期收益率本期收益率持有期收益率预期收益率

到期收益率，就是你持有这个贴现债券直到期满的收益率。这是你的机会成本。持有期收益率是指市场上当前的资金成本，即prevailingrate。那么，就很明显了，假如当前的市场利率低于你手里持有的收益，你就继续持有而不是中途卖出；假如当前的市场利率高于你手里持有的收益，你就把贴现债券卖出，用手中的资金对市场中其他产品进行再投资，从而获取更高的收益，所以中途卖出贴现债券比较有利。供参考。

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